El mercado estadounidense alcanza un nuevo máximo, el ETF de Bitcoin enfrenta presión a corto plazo tras su aprobación, revisión del mercado macroeconómico de enero de 2024.
Revisión del mercado macroeconómico de enero de 2024: las acciones estadounidenses alcanzan un nuevo máximo, el ETF de Bitcoin enfrenta presión a corto plazo tras su aprobación.
A principios de 2024, la economía de Estados Unidos muestra una buena tendencia. Aunque un ligero repunte en los datos de inflación podría retrasar el tiempo de recortes de tasas, el desempeño general de la economía sigue generando confianza en el mercado. En enero, las acciones estadounidenses continúan alcanzando nuevos máximos, con las acciones tecnológicas, especialmente las relacionadas con la inteligencia artificial, volviendo a ser el foco del mercado. Sin embargo, Tesla enfrenta el desafío de una caída en su margen de beneficio por primera vez en varios años. Los mercados bursátiles de Asia-Pacífico tienen un rendimiento brillante, mientras que las acciones europeas se mantienen estables.
El ETF de Bitcoin fue aprobado según lo previsto, pero el mercado sufrió una breve presión debido a la venta. A medida que la presión de venta disminuye gradualmente, el mercado de criptomonedas tiende a estabilizarse y muestra un cierto grado de rebote.
Datos económicos de EE. UU. destacables
Los datos de empleo no agrícola publicados el 5 de enero establecen una buena base para el inicio de la economía estadounidense. En diciembre, el número de empleos no agrícolas aumentó en 216,000, superando con creces las expectativas de 175,000. El sector privado añadió 164,000 empleos, también superando las expectativas del mercado. Estos datos inyectan confianza a los inversores.
Sin embargo, los sólidos datos de empleo también han suscitado temores de inflación. El índice de precios al consumidor de diciembre (CPI) aumentó un 3.4% interanual, superando la expectativa del 3.2% y excediendo con creces el objetivo de inflación del 2% de la Reserva Federal. A pesar de esto, el mercado en general considera que el ciclo de aumentos de tasas ha terminado, aunque el momento para una reducción de tasas podría ser más tarde de lo que se había anticipado.
Actualmente, el mercado espera que la Reserva Federal pueda comenzar a reducir las tasas de interés hasta mediados de año. Esta expectativa también se refleja en la tendencia de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., donde el rendimiento de los bonos a 10 años en enero mostró una tendencia general al alza.
Otros indicadores económicos también muestran un rendimiento destacado. El índice PMI compuesto de Markit para enero tiene un valor inicial de 52.3, superior a lo esperado; el PMI manufacturero inicial es de 50.3, alcanzando un nuevo máximo en 15 meses. Esto indica que tanto los pedidos en el sector manufacturero como en el de servicios han crecido, mejorando el entorno operativo de las empresas.
El PIB del cuarto trimestre creció a una tasa anualizada del 3.3%, superando con creces la expectativa del 2%, lo que hizo que la tasa de crecimiento del PIB para todo el año 2023 alcanzara el 2.5%. El índice de confianza del consumidor también mejoró, alcanzando un nuevo máximo en un año y medio en el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan.
Las acciones de EE. UU. alcanzan un nuevo máximo histórico
Después de que el índice Dow Jones alcanzara un máximo histórico el mes pasado, el índice S&P 500 también superó este mes su máximo histórico, superando el récord anterior del 4 de enero de 2022. Actualmente, de los tres principales índices, solo el índice compuesto Nasdaq no ha alcanzado un nuevo máximo, pero solo le queda un aumento de aproximadamente el 5%. Cabe destacar que el índice Nasdaq 100 ya ha superado su máximo histórico.
El enfoque del mercado se ha vuelto a centrar en las acciones tecnológicas, especialmente en las empresas relacionadas con la inteligencia artificial. Las acciones de empresas como Nvidia y Microsoft han alcanzado nuevos máximos históricos. Al revisar 2023, las acciones de las siete grandes tecnológicas de Estados Unidos han tenido un aumento significativo, convirtiéndose en la principal fuente de rentabilidad excesiva del mercado.
Sin embargo, Tesla enfrenta desafíos. Aunque la compañía entregó 484,500 vehículos en el cuarto trimestre, ha quedado atrás de las empresas de vehículos eléctricos de China. Más importante aún, el total de ganancias brutas de Tesla en 2023 ha disminuido por primera vez en muchos años, cayendo un 15% en comparación interanual, y el flujo de caja también ha disminuido un 42%.
Desempeño del mercado global
Además de las acciones estadounidenses, otros mercados principales también han tenido un rendimiento positivo. El índice Sensex30 de Bombay, India, alcanzó un nuevo máximo histórico, y el índice Nikkei 225 de Japón se acerca a su máximo histórico de 1990. El índice DAX de Alemania y el índice CAC40 de Francia actualmente se encuentran en un estado de alta oscilación.
Dinámicas del mercado de criptomonedas
El 11 de enero, 11 compañías obtuvieron la aprobación para el ETF de Bitcoin, lo que marca que los inversores minoristas pueden participar en la inversión en Bitcoin a través de métodos tradicionales de negociación de acciones. Sin embargo, el mercado no subió como se esperaba, sino que experimentó una caída.
La principal razón es que el fideicomiso de Bitcoin de Grayscale (GBTC), tras convertirse en un ETF, comenzó a ser objeto de grandes ventas por parte de los primeros inversores. Estos inversores, que no habían podido redimir durante mucho tiempo, realizaron urgentemente tomas de ganancias tras la conversión a ETF, lo que generó una gran presión de venta.
Es notable que, además de Grayscale, todos los demás productos de ETF de Bitcoin recién aprobados muestran un estado de suscripción neta. Un reciente informe de Morgan Chase señala que, dado que la salida neta de GBTC ha alcanzado los 4,3 mil millones de dólares, la fase de toma de ganancias puede estar prácticamente completa, y la presión a la baja sobre Bitcoin debería haber disminuido. Afectado por esto, el precio de Bitcoin comenzó a estabilizarse en un rango de 40,000 a 41,000 dólares y experimentó un cierto grado de rebote.
A pesar de que los precios a corto plazo se ven afectados, la lógica de que la aprobación del ETF aporta fondos incrementales a Bitcoin sigue siendo válida. A medida que disminuye la presión de venta, se espera que el mercado se recupere. En general, la liquidez actual del mercado no presenta riesgos evidentes, y la economía estadounidense mantiene una buena situación, lo que proporciona un entorno favorable para el desarrollo futuro del mercado de criptomonedas.
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LiquidatedNotStirred
· hace3h
Tsk tsk, ahora que la IA está explotando, ¿por qué TSL no está funcionando?
El mercado estadounidense alcanza un nuevo máximo, el ETF de Bitcoin enfrenta presión a corto plazo tras su aprobación, revisión del mercado macroeconómico de enero de 2024.
Revisión del mercado macroeconómico de enero de 2024: las acciones estadounidenses alcanzan un nuevo máximo, el ETF de Bitcoin enfrenta presión a corto plazo tras su aprobación.
A principios de 2024, la economía de Estados Unidos muestra una buena tendencia. Aunque un ligero repunte en los datos de inflación podría retrasar el tiempo de recortes de tasas, el desempeño general de la economía sigue generando confianza en el mercado. En enero, las acciones estadounidenses continúan alcanzando nuevos máximos, con las acciones tecnológicas, especialmente las relacionadas con la inteligencia artificial, volviendo a ser el foco del mercado. Sin embargo, Tesla enfrenta el desafío de una caída en su margen de beneficio por primera vez en varios años. Los mercados bursátiles de Asia-Pacífico tienen un rendimiento brillante, mientras que las acciones europeas se mantienen estables.
El ETF de Bitcoin fue aprobado según lo previsto, pero el mercado sufrió una breve presión debido a la venta. A medida que la presión de venta disminuye gradualmente, el mercado de criptomonedas tiende a estabilizarse y muestra un cierto grado de rebote.
Datos económicos de EE. UU. destacables
Los datos de empleo no agrícola publicados el 5 de enero establecen una buena base para el inicio de la economía estadounidense. En diciembre, el número de empleos no agrícolas aumentó en 216,000, superando con creces las expectativas de 175,000. El sector privado añadió 164,000 empleos, también superando las expectativas del mercado. Estos datos inyectan confianza a los inversores.
Sin embargo, los sólidos datos de empleo también han suscitado temores de inflación. El índice de precios al consumidor de diciembre (CPI) aumentó un 3.4% interanual, superando la expectativa del 3.2% y excediendo con creces el objetivo de inflación del 2% de la Reserva Federal. A pesar de esto, el mercado en general considera que el ciclo de aumentos de tasas ha terminado, aunque el momento para una reducción de tasas podría ser más tarde de lo que se había anticipado.
Actualmente, el mercado espera que la Reserva Federal pueda comenzar a reducir las tasas de interés hasta mediados de año. Esta expectativa también se refleja en la tendencia de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., donde el rendimiento de los bonos a 10 años en enero mostró una tendencia general al alza.
Otros indicadores económicos también muestran un rendimiento destacado. El índice PMI compuesto de Markit para enero tiene un valor inicial de 52.3, superior a lo esperado; el PMI manufacturero inicial es de 50.3, alcanzando un nuevo máximo en 15 meses. Esto indica que tanto los pedidos en el sector manufacturero como en el de servicios han crecido, mejorando el entorno operativo de las empresas.
El PIB del cuarto trimestre creció a una tasa anualizada del 3.3%, superando con creces la expectativa del 2%, lo que hizo que la tasa de crecimiento del PIB para todo el año 2023 alcanzara el 2.5%. El índice de confianza del consumidor también mejoró, alcanzando un nuevo máximo en un año y medio en el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan.
Las acciones de EE. UU. alcanzan un nuevo máximo histórico
Después de que el índice Dow Jones alcanzara un máximo histórico el mes pasado, el índice S&P 500 también superó este mes su máximo histórico, superando el récord anterior del 4 de enero de 2022. Actualmente, de los tres principales índices, solo el índice compuesto Nasdaq no ha alcanzado un nuevo máximo, pero solo le queda un aumento de aproximadamente el 5%. Cabe destacar que el índice Nasdaq 100 ya ha superado su máximo histórico.
El enfoque del mercado se ha vuelto a centrar en las acciones tecnológicas, especialmente en las empresas relacionadas con la inteligencia artificial. Las acciones de empresas como Nvidia y Microsoft han alcanzado nuevos máximos históricos. Al revisar 2023, las acciones de las siete grandes tecnológicas de Estados Unidos han tenido un aumento significativo, convirtiéndose en la principal fuente de rentabilidad excesiva del mercado.
Sin embargo, Tesla enfrenta desafíos. Aunque la compañía entregó 484,500 vehículos en el cuarto trimestre, ha quedado atrás de las empresas de vehículos eléctricos de China. Más importante aún, el total de ganancias brutas de Tesla en 2023 ha disminuido por primera vez en muchos años, cayendo un 15% en comparación interanual, y el flujo de caja también ha disminuido un 42%.
Desempeño del mercado global
Además de las acciones estadounidenses, otros mercados principales también han tenido un rendimiento positivo. El índice Sensex30 de Bombay, India, alcanzó un nuevo máximo histórico, y el índice Nikkei 225 de Japón se acerca a su máximo histórico de 1990. El índice DAX de Alemania y el índice CAC40 de Francia actualmente se encuentran en un estado de alta oscilación.
Dinámicas del mercado de criptomonedas
El 11 de enero, 11 compañías obtuvieron la aprobación para el ETF de Bitcoin, lo que marca que los inversores minoristas pueden participar en la inversión en Bitcoin a través de métodos tradicionales de negociación de acciones. Sin embargo, el mercado no subió como se esperaba, sino que experimentó una caída.
La principal razón es que el fideicomiso de Bitcoin de Grayscale (GBTC), tras convertirse en un ETF, comenzó a ser objeto de grandes ventas por parte de los primeros inversores. Estos inversores, que no habían podido redimir durante mucho tiempo, realizaron urgentemente tomas de ganancias tras la conversión a ETF, lo que generó una gran presión de venta.
Es notable que, además de Grayscale, todos los demás productos de ETF de Bitcoin recién aprobados muestran un estado de suscripción neta. Un reciente informe de Morgan Chase señala que, dado que la salida neta de GBTC ha alcanzado los 4,3 mil millones de dólares, la fase de toma de ganancias puede estar prácticamente completa, y la presión a la baja sobre Bitcoin debería haber disminuido. Afectado por esto, el precio de Bitcoin comenzó a estabilizarse en un rango de 40,000 a 41,000 dólares y experimentó un cierto grado de rebote.
A pesar de que los precios a corto plazo se ven afectados, la lógica de que la aprobación del ETF aporta fondos incrementales a Bitcoin sigue siendo válida. A medida que disminuye la presión de venta, se espera que el mercado se recupere. En general, la liquidez actual del mercado no presenta riesgos evidentes, y la economía estadounidense mantiene una buena situación, lo que proporciona un entorno favorable para el desarrollo futuro del mercado de criptomonedas.