Cambio en la política monetaria global, las acciones tecnológicas y los activos de encriptación enfrentan nuevas oportunidades
I. Comienzo del ciclo global de reducción de tasas de interés
Aunque la Reserva Federal sigue observando las condiciones para una reducción de tasas, la tendencia a la baja en todo el mundo ya comienza a asomar. La Reserva Federal mantiene el rango objetivo de la tasa de fondos federales entre el 5.25% y el 5.50%, y planea desacelerar la reducción cuantitativa a partir de junio. El mercado espera que antes de fin de año haya una acción de reducción de tasas.
El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, propuso las condiciones específicas para una reducción de tasas de interés, es decir, que se necesita observar datos de inflación positivos durante tres a cinco meses en un contexto de estabilidad en el mercado laboral. Actualmente, los datos del IPC de EE.UU. para abril cumplen con las expectativas, el mercado laboral sigue siendo muy resistente y los PMI de manufactura y servicios de mayo han aumentado, factores que apoyan la postura de espera de la Reserva Federal.
Sin embargo, algunos signos indican que el ciclo de reducción de tasas de interés está a punto de comenzar. La Reserva Federal está considerando flexibilizar los requisitos de capital de los grandes bancos, lo que se considera una de las señales importantes para la reducción de tasas. A nivel global, varios bancos centrales importantes ya han comenzado a reducir tasas, y se espera que el Banco Central Europeo, el Banco Nacional Suizo y otros también sigan en breve. En este contexto, la reducción de tasas en Estados Unidos también será una tendencia inevitable.
Dos, las acciones tecnológicas lideran el mercado estadounidense, la reducción de tasas de interés podría cambiar el panorama del mercado
El informe de resultados del primer trimestre del año fiscal 2025 publicado por Nvidia superó ampliamente las expectativas del mercado, con un crecimiento de ingresos del 262% en comparación interanual y un aumento del 620% en las ganancias netas. Posteriormente, las acciones de Nvidia alcanzaron un nuevo máximo histórico, con una capitalización de mercado que supera los 2.6 billones de dólares, convirtiéndose en la tercera compañía más valiosa en el mercado de valores estadounidense.
Sin embargo, las ganancias en el mercado de valores de EE. UU. se concentran principalmente en los sectores relacionados con la IA, especialmente las empresas "big7" que prácticamente sostienen todo el mercado. Esta situación no es sostenible a largo plazo, y la ruptura de la burbuja de IA podría provocar una caída significativa del mercado.
Sin embargo, el próximo ciclo de reducción de tasas podría mitigar este riesgo. Durante el ciclo de aumento de tasas, el mercado tiende a concentrarse en los sectores más seguros. El comienzo de un ciclo de reducción de tasas aumentará la liquidez del mercado y la aversión al riesgo, lo que podría traer oportunidades a los sectores no relacionados con la IA que han sido ignorados durante mucho tiempo, cambiando así el estilo de inversión en el mercado de valores estadounidense.
Tres, los beneficios de los activos encriptados no cesan, el ETF de Ethereum está a la vista.
El mercado de encriptación experimentó un fuerte rebote en mayo, con Bitcoin superando temporalmente los 71000 dólares y Ethereum aumentando más del 20% el 21 de mayo, acercándose posteriormente a los 4000 dólares. Este rebote se debe principalmente a las señales positivas de EE. UU. sobre el ETF de Ethereum.
El 24 de mayo, la SEC aprobó el documento 19b-4 sobre el ETF de Ethereum, lo que significa que el regulador ha establecido las reglas para la cotización del ETF de Ethereum. Aunque el documento S-1 aún no ha sido aprobado, el lanzamiento del ETF de Ethereum spot es un hecho consumado.
Al mismo tiempo, la Ley FIT21 fue aprobada en la Cámara de Representantes, proporcionando orientación clara para el marco regulatorio de los activos digitales. Esta serie de buenas noticias indica que la moneda encriptada está siendo aceptada por el sistema financiero tradicional a una velocidad superior a la esperada.
Los dos partidos de Estados Unidos parecen estar utilizando los activos encriptados como una moneda de cambio en sus juegos políticos. Algunos miembros del Partido Demócrata han comenzado a oponerse a la intervención excesiva de la SEC, mientras que los candidatos republicanos han expresado abiertamente su apoyo al desarrollo de las monedas encriptadas en Estados Unidos. Este cambio de actitud política podría impulsar aún más el desarrollo de la industria encriptada.
Cuatro, Sugerencias de Estrategia de Inversión
Prestar atención a los cambios en la política monetaria global y considerar buscar oportunidades en el mercado de bonos y activos sensibles a las tasas de interés.
Continuar prestando atención a los líderes innovadores de la industria tecnológica, evaluar su potencial de crecimiento a largo plazo, pero también estar alerta a los posibles riesgos de burbujas.
Prestar atención al proceso de cumplimiento de la industria de la encriptación, evaluar nuevas oportunidades de inversión, especialmente los productos ETF de Ethereum que se lanzarán próximamente.
En el contexto de la llegada de un ciclo de reducción de tasas de interés, considere diversificar moderadamente la cartera de inversiones, prestando atención a los sectores no relacionados con la encriptación que han sido ignorados, para hacer frente a un posible cambio en el estilo del mercado.
Mantener un seguimiento continuo de los cambios en la política y las tendencias regulatorias, ajustando oportunamente la estrategia de inversión para adaptarse al entorno de mercado en constante cambio.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
22 me gusta
Recompensa
22
4
Compartir
Comentar
0/400
WalletWhisperer
· 07-23 12:39
¿No es agradable ganar dinero tumbado?
Ver originalesResponder0
LazyDevMiner
· 07-20 16:31
Otra vez todo dentro, amigos
Ver originalesResponder0
StableGenius
· 07-20 16:25
bueno bueno... otra trampa alcista cargando para las masas ingenuas
La tendencia global a la reducción de tasas de interés se acerca, las acciones tecnológicas y los activos encriptación enfrentan nuevas oportunidades.
Cambio en la política monetaria global, las acciones tecnológicas y los activos de encriptación enfrentan nuevas oportunidades
I. Comienzo del ciclo global de reducción de tasas de interés
Aunque la Reserva Federal sigue observando las condiciones para una reducción de tasas, la tendencia a la baja en todo el mundo ya comienza a asomar. La Reserva Federal mantiene el rango objetivo de la tasa de fondos federales entre el 5.25% y el 5.50%, y planea desacelerar la reducción cuantitativa a partir de junio. El mercado espera que antes de fin de año haya una acción de reducción de tasas.
El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, propuso las condiciones específicas para una reducción de tasas de interés, es decir, que se necesita observar datos de inflación positivos durante tres a cinco meses en un contexto de estabilidad en el mercado laboral. Actualmente, los datos del IPC de EE.UU. para abril cumplen con las expectativas, el mercado laboral sigue siendo muy resistente y los PMI de manufactura y servicios de mayo han aumentado, factores que apoyan la postura de espera de la Reserva Federal.
Sin embargo, algunos signos indican que el ciclo de reducción de tasas de interés está a punto de comenzar. La Reserva Federal está considerando flexibilizar los requisitos de capital de los grandes bancos, lo que se considera una de las señales importantes para la reducción de tasas. A nivel global, varios bancos centrales importantes ya han comenzado a reducir tasas, y se espera que el Banco Central Europeo, el Banco Nacional Suizo y otros también sigan en breve. En este contexto, la reducción de tasas en Estados Unidos también será una tendencia inevitable.
Dos, las acciones tecnológicas lideran el mercado estadounidense, la reducción de tasas de interés podría cambiar el panorama del mercado
El informe de resultados del primer trimestre del año fiscal 2025 publicado por Nvidia superó ampliamente las expectativas del mercado, con un crecimiento de ingresos del 262% en comparación interanual y un aumento del 620% en las ganancias netas. Posteriormente, las acciones de Nvidia alcanzaron un nuevo máximo histórico, con una capitalización de mercado que supera los 2.6 billones de dólares, convirtiéndose en la tercera compañía más valiosa en el mercado de valores estadounidense.
Sin embargo, las ganancias en el mercado de valores de EE. UU. se concentran principalmente en los sectores relacionados con la IA, especialmente las empresas "big7" que prácticamente sostienen todo el mercado. Esta situación no es sostenible a largo plazo, y la ruptura de la burbuja de IA podría provocar una caída significativa del mercado.
Sin embargo, el próximo ciclo de reducción de tasas podría mitigar este riesgo. Durante el ciclo de aumento de tasas, el mercado tiende a concentrarse en los sectores más seguros. El comienzo de un ciclo de reducción de tasas aumentará la liquidez del mercado y la aversión al riesgo, lo que podría traer oportunidades a los sectores no relacionados con la IA que han sido ignorados durante mucho tiempo, cambiando así el estilo de inversión en el mercado de valores estadounidense.
Tres, los beneficios de los activos encriptados no cesan, el ETF de Ethereum está a la vista.
El mercado de encriptación experimentó un fuerte rebote en mayo, con Bitcoin superando temporalmente los 71000 dólares y Ethereum aumentando más del 20% el 21 de mayo, acercándose posteriormente a los 4000 dólares. Este rebote se debe principalmente a las señales positivas de EE. UU. sobre el ETF de Ethereum.
El 24 de mayo, la SEC aprobó el documento 19b-4 sobre el ETF de Ethereum, lo que significa que el regulador ha establecido las reglas para la cotización del ETF de Ethereum. Aunque el documento S-1 aún no ha sido aprobado, el lanzamiento del ETF de Ethereum spot es un hecho consumado.
Al mismo tiempo, la Ley FIT21 fue aprobada en la Cámara de Representantes, proporcionando orientación clara para el marco regulatorio de los activos digitales. Esta serie de buenas noticias indica que la moneda encriptada está siendo aceptada por el sistema financiero tradicional a una velocidad superior a la esperada.
Los dos partidos de Estados Unidos parecen estar utilizando los activos encriptados como una moneda de cambio en sus juegos políticos. Algunos miembros del Partido Demócrata han comenzado a oponerse a la intervención excesiva de la SEC, mientras que los candidatos republicanos han expresado abiertamente su apoyo al desarrollo de las monedas encriptadas en Estados Unidos. Este cambio de actitud política podría impulsar aún más el desarrollo de la industria encriptada.
Cuatro, Sugerencias de Estrategia de Inversión
Prestar atención a los cambios en la política monetaria global y considerar buscar oportunidades en el mercado de bonos y activos sensibles a las tasas de interés.
Continuar prestando atención a los líderes innovadores de la industria tecnológica, evaluar su potencial de crecimiento a largo plazo, pero también estar alerta a los posibles riesgos de burbujas.
Prestar atención al proceso de cumplimiento de la industria de la encriptación, evaluar nuevas oportunidades de inversión, especialmente los productos ETF de Ethereum que se lanzarán próximamente.
En el contexto de la llegada de un ciclo de reducción de tasas de interés, considere diversificar moderadamente la cartera de inversiones, prestando atención a los sectores no relacionados con la encriptación que han sido ignorados, para hacer frente a un posible cambio en el estilo del mercado.
Mantener un seguimiento continuo de los cambios en la política y las tendencias regulatorias, ajustando oportunamente la estrategia de inversión para adaptarse al entorno de mercado en constante cambio.