La escalada de aranceles globales provoca una Fluctuación en el mercado, el índice VIX se dispara a niveles históricos
En 2025, el panorama del comercio global experimentará una transformación significativa. Una nueva política arancelaria tendrá un profundo impacto en la economía mundial. Esta política impondrá aranceles de al menos el 10% a los productos de casi todos los países y aplicará tasas impositivas más altas a aproximadamente 60 países que tienen un gran déficit comercial con Estados Unidos.
Esta medida ha provocado una sensación de pánico en los mercados globales, y las principales razones incluyen:
Aumento de los costos empresariales, disminución de las expectativas de beneficios
La cadena de suministro global se ve afectada, la incertidumbre económica aumenta
Podría provocar aranceles de represalia por parte de otros países, ampliando el riesgo de una guerra comercial.
En este entorno, la tendencia de comportamiento de los inversores ha cambiado notablemente:
Reducir la asignación a activos de riesgo como acciones y criptomonedas
Aumentar la tenencia de activos refugio como oro, dólares estadounidenses y yenes.
La expectativa de la fluctuación del mercado ha aumentado significativamente.
Esta serie de cambios ha llevado a la propagación del pánico en el mercado. El índice de pánico VIX se disparó a 60 el 7 de abril, alcanzando un nuevo máximo histórico. Este nivel solo ha aparecido tres veces en la historia, la última vez fue el 5 de agosto de 2024, y la primera vez durante la pandemia de COVID-19 en 2020.
¿Qué significa que el índice VIX esté en niveles extremos históricos para el mercado? ¿Cómo podemos utilizar el índice VIX para prever la tendencia del mercado?
Introducción al índice VIX
El índice VIX se calcula en función de los precios de las opciones sobre el índice S&P 500, y refleja el indicador de la expectativa de fluctuación del mercado para los próximos 30 días. Se considera ampliamente como un barómetro para medir la incertidumbre del mercado y el sentimiento de pánico.
Cuanto más alto sea el índice VIX, mayor será la expectativa del mercado de que la fluctuación futura sea más intensa y más fuerte será el sentimiento de pánico; en cambio, un índice bajo indica un mercado tranquilo y mayor confianza. Los datos históricos muestran que el VIX suele dispararse durante caídas significativas del mercado de valores y retroceder cuando el mercado de valores se estabiliza y sube. Por lo tanto, el VIX también se llama "índice de pánico" o termómetro del sentimiento del mercado.
En general, un VIX por debajo de 15-20 indica un período de calma en el mercado; por encima de 25 indica que el mercado comienza a entrar en pánico; y por encima de 35 se considera un estado de pánico extremo. Durante crisis financieras o eventos inesperados importantes, el VIX incluso puede superar 50, reflejando una extrema aversión al riesgo en el mercado.
La relación entre VIX y el rendimiento del mercado
Alta Fluctuación Zona de Pánico (VIX ≥ 30)
Cuando el VIX supera 30, generalmente significa que el mercado está en un estado de alta desesperación. Esta situación a menudo va acompañada de caídas drásticas en el mercado de valores, pero los datos históricos muestran que después de un pánico extremo, el mercado suele experimentar un rebote.
Entre 2018 y 2024, hubo alrededor de una docena de eventos en los que el precio de cierre del VIX superó 30 por primera vez. En los 7 días posteriores a estos eventos, el índice S&P 500 aumentó un promedio de aproximadamente 1.4%, y hay aproximadamente un 73% de probabilidad de que suba.
Bitcoin tiende a rebotar con fuerza después de un extremo pánico. Las estadísticas muestran que el aumento promedio de BTC en 7 días es de aproximadamente 10%, con una tasa de éxito de alrededor del 75-80%.
Pico de pánico extremo (VIX ≥ 40)
Entre 2018 y 2024, los cierres del VIX que superaron 40 fueron extremadamente raros, ocurriendo principalmente en febrero de 2018 y durante la pandemia de febrero a marzo de 2020. Debido a la escasez de muestras, los resultados estadísticos son solo de referencia.
Después del evento de 2020, el índice S&P 500 se recuperó ligeramente aproximadamente un 0.6% en 7 días, mientras que el BTC se recuperó alrededor del 7%. Cuando el VIX alcanza un máximo histórico de más de 40, a menudo significa que el sentimiento de pánico en el mercado está cerca de su punto máximo, lo que aumenta relativamente la probabilidad de un rebote a corto plazo.
Rango de baja Fluctuación (VIX ≤ 15)
Cuando el VIX cae por debajo de 15, generalmente indica que el mercado se encuentra en un estado relativamente tranquilo, los inversores son optimistas y la demanda de refugio es baja.
Entre 2018 y 2024, el VIX cayó varias veces por debajo de 15. En los 7 días posteriores a estos eventos de bajo VIX, el índice S&P 500 aumentó en promedio alrededor del 0.8%, con una tasa de éxito de aproximadamente 60-75%. En general, en un entorno de baja Fluctuación, los índices bursátiles tienden a mantener un aumento gradual o pequeñas oscilaciones.
El movimiento del Bitcoin durante el período de bajos niveles del VIX carece de una dirección clara. Las estadísticas muestran que su aumento promedio en 7 días es de solo aproximadamente 2%, con una tasa de éxito de alrededor del 60%.
Conclusión: los riesgos y las oportunidades coexisten
El VIX actual se encuentra en un alto de 50, lo que refleja la extrema preocupación del mercado por la política arancelaria de Estados Unidos. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que, en momentos de pánico extremo, a menudo hay oportunidades de inversión.
Tomando como ejemplo la pandemia de 2020, el VIX alcanzó un máximo de más de 80 y el índice S&P 500 cayó a alrededor de 2300 puntos. Sin embargo, cinco años después, a pesar de la reciente corrección, el S&P 500 todavía se encuentra cerca de los 5000 puntos, con un aumento de más del 100% en cinco años. En ese mismo período, el precio del Bitcoin subió de aproximadamente 4800 dólares a un máximo de 110,000 dólares en este ciclo alcista, con un aumento máximo cercano a 25 veces.
Cada vez que el mercado cae drásticamente, suele ir acompañado de una revalorización y flujo de fondos. La capacidad de aprovechar las oportunidades en medio del caos para lograr la apreciación de activos es el desafío clave que enfrentan los inversores. En el actual entorno de alta incertidumbre, prestar atención a los cambios en el índice VIX, junto con otros indicadores del mercado, podría proporcionar referencias valiosas para la toma de decisiones de inversión.
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WenMoon
· 07-21 01:21
increíble, ahora comienza la Gran caída
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NoodlesOrTokens
· 07-20 21:38
¿Qué pasa...? Todo son trampas de los creadores de mercado.
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ser_ngmi
· 07-19 19:43
Otra caída, estoy preparado para la reposición de márgen
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MemeTokenGenius
· 07-18 01:50
Otra vez se siente el sabor del bull run.
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PanicSeller69
· 07-18 01:48
¡Gran posiciones en corto! ¡A por ello!
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NFTRegretter
· 07-18 01:47
Temo que esta tendencia de mercado bajista se avecina.
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GasGasGasBro
· 07-18 01:47
¿Qué estás haciendo? ¿Hoy otra vez vas a volar hasta el centro de la Tierra?
El índice VIX alcanza un máximo histórico, la política arancelaria global provoca pánico en el mercado.
La escalada de aranceles globales provoca una Fluctuación en el mercado, el índice VIX se dispara a niveles históricos
En 2025, el panorama del comercio global experimentará una transformación significativa. Una nueva política arancelaria tendrá un profundo impacto en la economía mundial. Esta política impondrá aranceles de al menos el 10% a los productos de casi todos los países y aplicará tasas impositivas más altas a aproximadamente 60 países que tienen un gran déficit comercial con Estados Unidos.
Esta medida ha provocado una sensación de pánico en los mercados globales, y las principales razones incluyen:
En este entorno, la tendencia de comportamiento de los inversores ha cambiado notablemente:
Esta serie de cambios ha llevado a la propagación del pánico en el mercado. El índice de pánico VIX se disparó a 60 el 7 de abril, alcanzando un nuevo máximo histórico. Este nivel solo ha aparecido tres veces en la historia, la última vez fue el 5 de agosto de 2024, y la primera vez durante la pandemia de COVID-19 en 2020.
¿Qué significa que el índice VIX esté en niveles extremos históricos para el mercado? ¿Cómo podemos utilizar el índice VIX para prever la tendencia del mercado?
Introducción al índice VIX
El índice VIX se calcula en función de los precios de las opciones sobre el índice S&P 500, y refleja el indicador de la expectativa de fluctuación del mercado para los próximos 30 días. Se considera ampliamente como un barómetro para medir la incertidumbre del mercado y el sentimiento de pánico.
Cuanto más alto sea el índice VIX, mayor será la expectativa del mercado de que la fluctuación futura sea más intensa y más fuerte será el sentimiento de pánico; en cambio, un índice bajo indica un mercado tranquilo y mayor confianza. Los datos históricos muestran que el VIX suele dispararse durante caídas significativas del mercado de valores y retroceder cuando el mercado de valores se estabiliza y sube. Por lo tanto, el VIX también se llama "índice de pánico" o termómetro del sentimiento del mercado.
En general, un VIX por debajo de 15-20 indica un período de calma en el mercado; por encima de 25 indica que el mercado comienza a entrar en pánico; y por encima de 35 se considera un estado de pánico extremo. Durante crisis financieras o eventos inesperados importantes, el VIX incluso puede superar 50, reflejando una extrema aversión al riesgo en el mercado.
La relación entre VIX y el rendimiento del mercado
Alta Fluctuación Zona de Pánico (VIX ≥ 30)
Cuando el VIX supera 30, generalmente significa que el mercado está en un estado de alta desesperación. Esta situación a menudo va acompañada de caídas drásticas en el mercado de valores, pero los datos históricos muestran que después de un pánico extremo, el mercado suele experimentar un rebote.
Entre 2018 y 2024, hubo alrededor de una docena de eventos en los que el precio de cierre del VIX superó 30 por primera vez. En los 7 días posteriores a estos eventos, el índice S&P 500 aumentó un promedio de aproximadamente 1.4%, y hay aproximadamente un 73% de probabilidad de que suba.
Bitcoin tiende a rebotar con fuerza después de un extremo pánico. Las estadísticas muestran que el aumento promedio de BTC en 7 días es de aproximadamente 10%, con una tasa de éxito de alrededor del 75-80%.
Pico de pánico extremo (VIX ≥ 40)
Entre 2018 y 2024, los cierres del VIX que superaron 40 fueron extremadamente raros, ocurriendo principalmente en febrero de 2018 y durante la pandemia de febrero a marzo de 2020. Debido a la escasez de muestras, los resultados estadísticos son solo de referencia.
Después del evento de 2020, el índice S&P 500 se recuperó ligeramente aproximadamente un 0.6% en 7 días, mientras que el BTC se recuperó alrededor del 7%. Cuando el VIX alcanza un máximo histórico de más de 40, a menudo significa que el sentimiento de pánico en el mercado está cerca de su punto máximo, lo que aumenta relativamente la probabilidad de un rebote a corto plazo.
Rango de baja Fluctuación (VIX ≤ 15)
Cuando el VIX cae por debajo de 15, generalmente indica que el mercado se encuentra en un estado relativamente tranquilo, los inversores son optimistas y la demanda de refugio es baja.
Entre 2018 y 2024, el VIX cayó varias veces por debajo de 15. En los 7 días posteriores a estos eventos de bajo VIX, el índice S&P 500 aumentó en promedio alrededor del 0.8%, con una tasa de éxito de aproximadamente 60-75%. En general, en un entorno de baja Fluctuación, los índices bursátiles tienden a mantener un aumento gradual o pequeñas oscilaciones.
El movimiento del Bitcoin durante el período de bajos niveles del VIX carece de una dirección clara. Las estadísticas muestran que su aumento promedio en 7 días es de solo aproximadamente 2%, con una tasa de éxito de alrededor del 60%.
Conclusión: los riesgos y las oportunidades coexisten
El VIX actual se encuentra en un alto de 50, lo que refleja la extrema preocupación del mercado por la política arancelaria de Estados Unidos. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que, en momentos de pánico extremo, a menudo hay oportunidades de inversión.
Tomando como ejemplo la pandemia de 2020, el VIX alcanzó un máximo de más de 80 y el índice S&P 500 cayó a alrededor de 2300 puntos. Sin embargo, cinco años después, a pesar de la reciente corrección, el S&P 500 todavía se encuentra cerca de los 5000 puntos, con un aumento de más del 100% en cinco años. En ese mismo período, el precio del Bitcoin subió de aproximadamente 4800 dólares a un máximo de 110,000 dólares en este ciclo alcista, con un aumento máximo cercano a 25 veces.
Cada vez que el mercado cae drásticamente, suele ir acompañado de una revalorización y flujo de fondos. La capacidad de aprovechar las oportunidades en medio del caos para lograr la apreciación de activos es el desafío clave que enfrentan los inversores. En el actual entorno de alta incertidumbre, prestar atención a los cambios en el índice VIX, junto con otros indicadores del mercado, podría proporcionar referencias valiosas para la toma de decisiones de inversión.