Conversación con el trader Murphy: análisis de datos on-chain y estrategias de trading

Murphy es un investigador de datos on-chain, enfocado en guiar decisiones de trading a través del análisis de datos on-chain. Tiene un trasfondo en marketing financiero y es sensible al análisis de datos. Este artículo es una conversación profunda con Murphy, donde se exploran sus estrategias de trading, métodos de análisis de datos on-chain y su opinión sobre el actual ciclo del mercado.

Estrategia de trading de Murphy

La estrategia de trading de Murphy se caracteriza principalmente por lo siguiente:

1. Asignación de fondos: 90% en criptomonedas principales (BTC, ETH, BNB), 10% en altcoins.
2. Rendimiento esperado: 200%-300%
3. Retiro soportable:
   • Las monedas principales no tienen stop loss, es normal una corrección del 20%-30%.
   • Las altcoins caen por debajo del 20% y se detienen las pérdidas
4. Lógica de la transacción:
   • Selección de tiempo a gran escala, no hacer trading de rango ni trading de alta frecuencia
   • Guiar el comercio a través del análisis de datos on-chain

La estrategia de trading de Murphy se basa principalmente en las siguientes consideraciones:

1. Experiencia de transacciones pasadas: En el último ciclo, faltaba una estrategia estable, lo que llevaba fácilmente a ser influenciado por las emociones.
2. Antecedentes profesionales: experiencia en marketing financiero, sensible a los datos
3. Personalidad: cauteloso, busca alta certeza
4. Propiedad de fondos: fondos propios, costo relativamente bajo

Esta estrategia es principalmente adecuada para los siguientes tipos de inversores:

1. Conservador, busca alta certeza, se puede mantener a largo plazo
2. Traders de tendencias, que principalmente mantienen criptomonedas de primera línea.

Métodos de análisis de datos on-chain

Murphy principalmente utiliza los siguientes indicadores para determinar el fondo del mercado:

1. CVDD (Días de Valor Acumulados Destruidos ): Históricamente, el precio de BTC nunca ha caído por debajo de CVDD de manera efectiva.
2. RP (Precio Realizado) y BP (Precio de Balance): El precio es una oportunidad de compra cuando se consolida en el canal entre BP y RP.
3. PSIP (Person Supply in Profit): Cuando es inferior al 50%, generalmente es un extremo fondo de mercado bajista.
4. LTH (Long Time Holder) de NUPL y MVRV: refleja la situación de ganancias y pérdidas de los titulares a largo plazo.
5. Indicadores relacionados con los mineros: costo de minería e índice de pulso de minería, etc.

Para determinar la parte superior del mercado, Murphy considera que es necesario tener en cuenta varios indicadores, que incluyen principalmente:

1. MVRV: Cuando es mayor que 3, se puede comenzar a vender.
2. URPD: refleja la estructura de chips on-chain, utilizada para verificar otros indicadores
3. Relación de oferta y demanda: prestar atención a si los poseedores a largo plazo comienzan a vender a gran escala.

Murphy enfatiza que el análisis de datos on-chain no es "buscar la espada en el barco", sino que se trata de comprender la lógica detrás de los datos. Él resume una cadena: la macro domina las expectativas, las expectativas cambian las emociones, las emociones afectan la relación de oferta y demanda, y la oferta y demanda finalmente determinan el precio de BTC.

Opinión sobre el ciclo de mercado actual

Murphy considera que el ciclo de mercado actual se encuentra en la siguiente etapa:

1. Se ha completado la primera gran aceptación de (BTC de más de 70,000 en )
2. También habrá una acogida a mayor escala, al mismo tiempo que es el período de distribución de fichas por parte de los poseedores a largo plazo.
3. Se espera que en marzo-abril del próximo año pueda haber un rango de techo relativo.

Él recuerda a los inversores que deben tener en cuenta:

1. Evita la mentalidad de suerte, no imites ciegamente las operaciones de los demás.
2. Controla las emociones, no te dejes interferir por el ruido del mercado
3. No hagas operaciones frecuentes, mantén tu propia estrategia
4. No confíes en una única fuente de información
5. Decida después de una investigación exhaustiva

Conclusión

La estrategia de trading de Murphy y su enfoque de análisis de datos on-chain nos brindan una perspectiva única. Él enfatiza la importancia de entender la lógica detrás de los datos, en lugar de depender simplemente de un único indicador. Para los inversores, es crucial desarrollar una estrategia de trading que se adapte a sus necesidades, controlar el riesgo y mantener la calma y la racionalidad. En el mercado de criptomonedas, que cambia rápidamente, el aprendizaje continuo y la adaptación de estrategias son clave para el éxito.