Las acciones de eToro Group (ETOR) retrocedieron tras el primer informe de ganancias de la empresa como firma cotizada en bolsa. La plataforma de trading e inversión con sede en Tel Aviv salió a bolsa en mayo con una valoración de 4.2 mil millones de dólares, solo para ver cómo su acción caía un 8% después de las ganancias, dejando su capitalización de mercado más cerca de 4 mil millones de dólares. Los inversores parecen cautelosos a pesar de fundamentos sólidos, incluyendo un aumento del 54% interanual (YOY) en los activos bajo administración (AUA) a 17.5 mil millones de dólares y un crecimiento constante en cuentas financiadas.
La reacción llega en un momento en que los mercados de criptomonedas siguen siendo volátiles, incluso cuando plataformas de trading como eToro publican una fuerte actividad. Los ingresos de criptomonedas aumentaron a $1.9 mil millones en el segundo trimestre, un aumento de aproximadamente $300 millones en comparación con el año anterior, destacando la exposición de la compañía a activos digitales. Con la acción ahora cotizando en el extremo inferior de su rango de 52 semanas, la pregunta para los inversores es si esta caída representa una oportunidad de compra.
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Acerca de las acciones de eToro
Establecida en 2007, eToro opera una plataforma de inversión multi-activos en acciones, ETFs, criptomonedas y soluciones de patrimonio. Con sede en Tel Aviv, tiene una presencia en expansión en todo el mundo, incluyendo una nueva base en Singapur. eToro proporciona servicios a más de 3.6 millones de cuentas financiadas. La capitalización de mercado de eToro se sitúa cerca de $4 mil millones desde que emitió su IPO a principios de año.
Las acciones de ETOR han fluctuado entre $46.03 y $79.96 desde su debut, y la acción cerró más recientemente en $48.14. Es una caída pronunciada desde la capitalización de mercado de $6 mil millones que tocó en su primer día de negociación, y la acción ha caído cerca del 17% solo en la última semana. Como punto de comparación, el índice S&P 500 (SPY) es aproximadamente un 25% más alto en el último año, lo que refleja el bajo rendimiento de ETOR en comparación con el mercado general.
En base a la valoración, eToro tiene una relación precio-ganancias a futuro (P/E) de 21.34 y una relación precio-ventas de 0.31. Dado que el P/E parece razonable para una fintech en crecimiento, el margen de beneficio extremadamente estrecho del 1.53% y la ausencia de un P/E histórico me hacen cuestionar la durabilidad de las ganancias. La relación precio-ventas (P/S), sin embargo, es muy baja, lo que en sí mismo indica la duda que el mercado puede tener con respecto a su perfil de crecimiento a largo plazo si puede continuar escalando su perfil de ganancias. eToro no paga dividendos en este momento, y basado en su prioridad por la reinversión en crecimiento, los inversores de ingresos no deberían esperar eso en el corto plazo.
La historia continúa## eToro supera las ganancias
En el segundo trimestre de 2025, el ingreso neto ajustado de eToro fue de 54.2 millones de dólares, en comparación con 44.2 millones de dólares en el año anterior. El EBITDA ajustado aumentó un 31% interanual a 72 millones de dólares, principalmente debido al aumento de los ingresos y al control de costos. La contribución neta aumentó un 26% hasta 210 millones de dólares, respaldada por una mayor actividad comercial en todas las clases de activos.
La dirección enfatizó la innovación de productos como un motor clave, citando el lanzamiento de la negociación de acciones de EE. UU. 24/5, una cobertura de cripto ampliada y nuevas iniciativas de tokenización para acciones, ETFs y futuros. La empresa también lanzó carteras inteligentes impulsadas por IA y "Tori", su analista de IA en la plataforma. Estos desarrollos tienen como objetivo profundizar el compromiso y crear diferenciación con respecto a los pares.
La dirección para el resto de 2025 es un voto de confianza, liderado por el CEO Yoni Assia en términos de crecimiento en carteras de larga duración a través de una asociación con Franklin Templeton (BEN), movimientos hacia productos de ahorro franceses y escalado en Asia desde su sede en Singapur. Sin embargo, el ingreso neto GAAP disminuyó ligeramente año tras año debido a los gastos relacionados con la OPI, un recordatorio de los riesgos de ejecución a corto plazo.
¿Qué esperan los analistas para las acciones de ETOR?
El sentimiento de Wall Street hacia eToro sigue siendo positivo, y los analistas tienen un consenso de "Compra Moderada". Su precio objetivo promedio se sitúa en $68.53, lo que sugiere un aumento del 42% desde los valores actuales. Las estimaciones varían significativamente, desde un mínimo de $53 hasta un máximo de $85, reflejando escepticismo sobre la sostenibilidad del crecimiento liderado por las criptomonedas. El éxito de la gestión en su hoja de ruta de tokenización y IA, mientras aumenta los márgenes de beneficio, proporciona motivos para un aumento sustancial desde los mínimos actuales, según los analistas. Los inversores dispuestos a realizar una apuesta contraria frente a un resurgimiento del interés en activos digitales y el desarrollo de innovación fintech pueden considerar las acciones de ETOR mientras tanto.
*En la fecha de publicación, Yiannis Zourmpanos no tenía ( ni directa ni indirectamente) posiciones en ningún valor mencionado en este artículo. Toda la información y datos en este artículo son únicamente para fines informativos. Este artículo fue publicado originalmente en Barchart.com*
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eToro no está sintiendo el amor por las Cripto. ¿Deberías comprar la caída en las acciones de ETOR?
Las acciones de eToro Group (ETOR) retrocedieron tras el primer informe de ganancias de la empresa como firma cotizada en bolsa. La plataforma de trading e inversión con sede en Tel Aviv salió a bolsa en mayo con una valoración de 4.2 mil millones de dólares, solo para ver cómo su acción caía un 8% después de las ganancias, dejando su capitalización de mercado más cerca de 4 mil millones de dólares. Los inversores parecen cautelosos a pesar de fundamentos sólidos, incluyendo un aumento del 54% interanual (YOY) en los activos bajo administración (AUA) a 17.5 mil millones de dólares y un crecimiento constante en cuentas financiadas.
La reacción llega en un momento en que los mercados de criptomonedas siguen siendo volátiles, incluso cuando plataformas de trading como eToro publican una fuerte actividad. Los ingresos de criptomonedas aumentaron a $1.9 mil millones en el segundo trimestre, un aumento de aproximadamente $300 millones en comparación con el año anterior, destacando la exposición de la compañía a activos digitales. Con la acción ahora cotizando en el extremo inferior de su rango de 52 semanas, la pregunta para los inversores es si esta caída representa una oportunidad de compra.
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Establecida en 2007, eToro opera una plataforma de inversión multi-activos en acciones, ETFs, criptomonedas y soluciones de patrimonio. Con sede en Tel Aviv, tiene una presencia en expansión en todo el mundo, incluyendo una nueva base en Singapur. eToro proporciona servicios a más de 3.6 millones de cuentas financiadas. La capitalización de mercado de eToro se sitúa cerca de $4 mil millones desde que emitió su IPO a principios de año.
Las acciones de ETOR han fluctuado entre $46.03 y $79.96 desde su debut, y la acción cerró más recientemente en $48.14. Es una caída pronunciada desde la capitalización de mercado de $6 mil millones que tocó en su primer día de negociación, y la acción ha caído cerca del 17% solo en la última semana. Como punto de comparación, el índice S&P 500 (SPY) es aproximadamente un 25% más alto en el último año, lo que refleja el bajo rendimiento de ETOR en comparación con el mercado general.
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En el segundo trimestre de 2025, el ingreso neto ajustado de eToro fue de 54.2 millones de dólares, en comparación con 44.2 millones de dólares en el año anterior. El EBITDA ajustado aumentó un 31% interanual a 72 millones de dólares, principalmente debido al aumento de los ingresos y al control de costos. La contribución neta aumentó un 26% hasta 210 millones de dólares, respaldada por una mayor actividad comercial en todas las clases de activos.
La dirección enfatizó la innovación de productos como un motor clave, citando el lanzamiento de la negociación de acciones de EE. UU. 24/5, una cobertura de cripto ampliada y nuevas iniciativas de tokenización para acciones, ETFs y futuros. La empresa también lanzó carteras inteligentes impulsadas por IA y "Tori", su analista de IA en la plataforma. Estos desarrollos tienen como objetivo profundizar el compromiso y crear diferenciación con respecto a los pares.
La dirección para el resto de 2025 es un voto de confianza, liderado por el CEO Yoni Assia en términos de crecimiento en carteras de larga duración a través de una asociación con Franklin Templeton (BEN), movimientos hacia productos de ahorro franceses y escalado en Asia desde su sede en Singapur. Sin embargo, el ingreso neto GAAP disminuyó ligeramente año tras año debido a los gastos relacionados con la OPI, un recordatorio de los riesgos de ejecución a corto plazo.
¿Qué esperan los analistas para las acciones de ETOR?
El sentimiento de Wall Street hacia eToro sigue siendo positivo, y los analistas tienen un consenso de "Compra Moderada". Su precio objetivo promedio se sitúa en $68.53, lo que sugiere un aumento del 42% desde los valores actuales. Las estimaciones varían significativamente, desde un mínimo de $53 hasta un máximo de $85, reflejando escepticismo sobre la sostenibilidad del crecimiento liderado por las criptomonedas. El éxito de la gestión en su hoja de ruta de tokenización y IA, mientras aumenta los márgenes de beneficio, proporciona motivos para un aumento sustancial desde los mínimos actuales, según los analistas. Los inversores dispuestos a realizar una apuesta contraria frente a un resurgimiento del interés en activos digitales y el desarrollo de innovación fintech pueden considerar las acciones de ETOR mientras tanto.
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