محادثة مع المتداول: كيف تقود البيانات التداول

بنسون هو متداول عملات رقمية ذو خبرة، وقد بدأ التداول بدوام كامل منذ عام 2019. لقد تطورت أسلوبه في التداول عبر عدة مراحل، بدءًا من التحليل الفني إلى التركيز لاحقًا على بيانات العقود، وصولاً إلى تطوير مؤشرات السيولة الخاصة به في الوقت الحالي. فيما يلي المحتوى الرئيسي للحوار:

1. تطور استراتيجية تداول بينسون

1. المرحلة الأولية: المضاربة المتكررة تؤدي إلى خسائر كبيرة.

2. 2019-2022: التركيز على مؤشرات معدل التمويل. عندما تكون أحجام العقود مرتفعة ويظهر معدل التمويل قيمًا متطرفة، فإن ذلك يشير إلى احتمال انعكاس السوق. يمكن تحقيق الربح من خلال عمليات عكسية.

3. بعد عام 2022: بسبب الارتفاع السريع في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، أصبحت استراتيجية أسعار التمويل السابقة غير فعالة. بدأنا في دراسة بيانات دفتر الطلبات، وطورنا مؤشر CoinKarma.

4. الآن:

   • أكثر من 60% من المراكز تُعطى لاستراتيجيات الكوانت لزيادة قيمة العملة الأساسية
   • حوالي 40% من المركز تعتمد على العملات المستقرة، وتستخدم للمشاركة في التداولات على السلسلة أو تداول العقود.
   • الهدف من العائد السنوي هو التفوق على سوق الأوراق المالية، حوالي 2-3 مرات.

٢. المؤشرات الرئيسية للتداول

1. الحالة العامة للسيولة LIQ( الحالة العامة للسيولة ):

   • من خلال تصوير حالة سيولة السوق لتحديد نقاط الانعكاس المحتملة للأسعار
   • عندما يقترب السعر من الحد الأعلى أو الأدنى الذي تحدده المؤشرات، فمن المحتمل أن يحدث انعكاس في السوق
   • يساعد في العثور على مواقع ذات هامش أمان أعلى في ظروف السوق المتقلبة

2. CVD(حجم التداول التراكمي):

   • يُستخدم لتحديد ما إذا كان السوق في حالة تذبذب أو اتجاه أحادي
   • عندما تكون شدة CVD عالية وقوة أوامر السوق قوية، قد نشهد اتجاهًا أحاديًا للسوق.

ثالثاً، عملية التداول

1. تحقق من بيانات السيولة المنشورة في قناة CoinKarma على تيليجرام كل صباح

2. بناءً على مؤشر Overall LIQ لتحديد ما إذا كانت هناك فرصة للدخول

3. تحديد طريقة التشغيل بناءً على مدى يقين الفرصة:

   • تأكيد عالي: الشراء أو البيع القصير
   • انخفاض اليقين: التحوط من السلع الأساسية، شراء خيارات البيع، إلخ

4. تحقق مما إذا كانت حيازات العملات البديلة الحالية تتماشى مع التوقعات، وما إذا كانت أسباب الاحتفاظ بها لا تزال قائمة.

أربعة، استراتيجيات استثمار العملات البديلة

1. يفضل المشاريع التي تحتوي على "جمال ضبابي" وتتيح مساحة كبيرة للخيال ولكن لم يتم تنفيذها بالكامل بعد.

2. تجنب المشاريع التي تعتمد فقط على الأدوات، لأنها قد تتعرض لتقلبات كبيرة في التقييم بسبب تغير حرارة السوق.

3. راقب ما إذا كانت متطلبات المشروع تتمتع باستدامة طويلة الأمد

4. اتخاذ استراتيجيات مختلفة للأهداف المختلفة:

   • الأصول التي قد تصبح محور اهتمام السوق: الاحتفاظ بها حتى يزداد اهتمام السوق أو حتى نهاية السوق الصاعد
   • رموز ذات قيمة سوقية كبيرة: تحديد اتجاه السعر من خلال التحليل الفني أو التحليل الأساسي

خمسة، مبادئ إدارة المخاطر

1. جني الأرباح في الوقت المناسب: قم ببيع الأصول فور وصولها إلى التوقعات أو عندما لم تعد أسباب الاحتفاظ بها موجودة.

2. التحكم في الرافعة المالية: تتقلب أسعار العملات الرقمية بشكل كبير، والرافعة المالية العالية قد تتسبب في خسائر كبيرة.

3. تجنب شراء التوكن بنفس طريقة شراء الأسهم: يتغير عالم العملات بسرعة، والمشاريع ذات الطابع الأداتي تتعرض للإفلاس بسهولة مع تراجع الاهتمام.

٦. رؤى السوق

1. التداول بالعقود هو جوهر لعبة كيف تكسب معظم الناس

2. يقوم اللاعبون الرئيسيون بتصفية السوق من خلال خلق تقلبات في الأسعار، ساعين للحصول على أكبر عائد بأقل تكلفة.

3. الرافعة المالية العالية هي واحدة من سمات عالم العملات، وغالبًا ما يستخدمها اللاعبون الرئيسيون لحصد الأرباح من المستثمرين الأفراد.

4. يجب الاستمرار في البحث عن ألفا موثوق جديد، لأنه بمجرد أن يتم استخدام مؤشر ما على نطاق واسع، فإن فعاليته ستقل.

5. التفكير في كيفية بناء هيكل المعاملات بطريقة غير توافقية، بما يتماشى مع اتجاه مصالح القوى الرئيسية للتغلب على معظم الناس

يؤكد بنسون أن التداول الناجح يتطلب فهماً أساسياً لكيفية عمل السوق، وفهم مصادر التقلبات، وتكاليف عمليات الكبار، والعوائد المحتملة. ينصح المتداولين الجدد بتطوير هذا الفهم للسوق أولاً، ثم تطوير استراتيجيات التداول الشخصية.