مسيرة نمو وخبرات الاستثمار لخبير الاستثمار DeFi آرثر

آرثر هو واحد من أكثر المستثمرين الأسطوريين في مجال العملات المشفرة، وقد حقق عائد استثمار يبلغ 100 ضعف في غضون 3 سنوات فقط. كانت طريقته في الاستثمار مليئة بالحكمة والبصيرة، مما يستحق منا التعمق في فهمه.

من جامعة نانيانغ التكنولوجية إلى تاجر النفط

انضم آرثر إلى مجال التشفير في عام 2017 عندما كان في العشرين من عمره. خلال دراسته في جامعة نانيانغ التكنولوجية، تخصص في الاقتصاد ودرس ريادة الأعمال كفرعي، وشغل منصب نائب رئيس نادي الاستثمار. بعد التخرج، انضم إلى شركة النفط البريطانية كمتداول، حيث كان مسؤولاً عن الشحن والتحليل والتداول.

لقد أسست هذه التجربة في تداول السلع الأساسية لآرثر قاعدة لاستثماراته في العملات المشفرة في المستقبل. وقد أنشأ مجموعة صارمة من معايير الاستثمار، والتي ساعدته في تقليل خسائره إلى الحد الأدنى خلال حادثة انهيار FTX.

مستثمرون في التمويل اللامركزي يركزون على الأساسيات

في أوائل عام 2019، بدأ آرثر في دراسة مجال التمويل اللامركزي بعمق، واغتنم الفرصة الكبيرة التي جلبها صيف التمويل اللامركزي. وبدأ تدريجياً في أن يصبح مستثمراً يعتمد على الأسس، يركز على التطبيقات المحتملة للعملات المشفرة خارج المضاربة.

اليوم، أرثر هو مؤسس دي فيانس كابيتال، ويركز بشكل أساسي على استثمارات السوق الثانوية. وقال: "خلال تطوري كمستثمر، قمت بتشكيل فلسفتي الاستثمارية الخاصة. كل مستثمر لديه فلسفة استثمار فريدة، تمامًا كما يمثل وارن بافيت الاستثمار القيمي طويل الأجل. بمجرد تشكيل فلسفة الاستثمار، سيبدأ البحث عن استراتيجيات الاستثمار المناسبة. ستتعدل هذه الاستراتيجيات مع تغير السوق، لكن الفكرة الأساسية عادة لا تتغير بسهولة."

استراتيجية الاستثمار في DeFiance Capital

تتراوح أصول شركة DeFiance Capital بين ثمانية وتسعة أرقام. قال أرثر: "نحن نتبنى استراتيجية اختيار العملات التي تركز على الأساسيات، ونستثمر بشكل أساسي في العملات المشفرة الصغيرة والمتوسطة. البيتكوين والإيثيريوم ليستا من اتجاهات استثمارنا الرئيسية، لأن هدفنا هو التفوق على هذه الأصول الرئيسية."

كان الصندوق في الأصل يركز على مشاريع التمويل اللامركزي، ثم توسع تدريجياً ليشمل مجالات أخرى ذات إمكانيات نمو، مثل الذكاء الاصطناعي والألعاب. أكد آرثر أن الاستثمار الناجح يتطلب وقتاً لفهم المجالات المختلفة بعمق.

نصائح للمبتدئين

أرثر شارك طريقته المكونة من ثلاث خطوات لفهم المجال الجديد بسرعة:

1. تقييم دمج المسار مع العملات المشفرة
2. تحديد ما إذا كانت هناك إمكانية للنمو السريع
3. جمع البيانات لدعم وجهات النظر الاستثمارية

يقترح أن يمنح نفسه 3-6 أشهر للتحقق من رأيه في مجال معين. إذا لم تدعم البيانات التوقعات، يجب إعادة تقييم حكمه.

دروس الاستثمار وإدارة المخاطر

أشار آرثر إلى أن أكبر تحدٍ في صناعة استثمارات التشفير هو "البقاء". بالإضافة إلى مخاطر السوق، يجب الانتباه إلى خطرين رئيسيين:

1. مخاطر الحفظ: استخدام خدمات الحفظ من المستوى الأعلى في الصناعة لحماية أمان الأموال
2. مخاطر الطرف المقابل: تشمل البورصات والمشاريع الاستثمارية نفسها، ويجب إجراء تقييم جيد للمخاطر

اتجاهات الصناعة وكيفية استجابة المستثمرين الأفراد

يعتقد آرثر أن صناعة التشفير تتجه نحو مزيد من المؤسسية. وينصح المستثمرين الأفراد بالتكيف مع هذا الاتجاه، مع ضرورة الحفاظ على اليقظة، حيث لا تزال هناك بعض الفرص الاستثمارية ذات المخاطر العالية في السوق.

تحديد دقيق لفرص الدخول والخروج

أكد آرثر أن توقيت السوق مهم للغاية للاستثمار في العملات المشفرة. وقد نصح المستثمرين بضرورة متابعة العوامل المتعددة مثل البيئة الكلية، والسيولة في السوق، وحجم التداول، ومؤشرات المشاعر، والبيانات على السلسلة. في الوقت نفسه، يجب تقييم توقيت الدخول والخروج بناءً على نمو الأساسيات للمشاريع.

حالات النجاح لشركة DeFiance Capital

شارك آرثر أحد أنجح حالات الاستثمار لديهم: Axie Infinity. بلغت العوائد القصوى لهذا المشروع ما يقرب من 2000 مرة. بالإضافة إلى ذلك، قدمت العديد من المشاريع الرائدة في مجال التمويل اللامركزي مثل dYdX وSushiswap وAAVE وYFI وSynthetix عوائد كبيرة لشركة DeFiance Capital.

الدروس المستفادة من أحداث Terra وFTX

هذه الأحداث جعلت آرثر يولي أهمية أكبر لأخلاق الفريق. وقد أكد أنه حتى لو بدا مشروع ما ناجحًا، إذا كانت هناك مشكلات أخلاقية في الفريق، فقد ينهار في فترة قصيرة. واستشهد آرثر بكلمات المستثمر الملائكي نافال رافيكانت: "عند اختيار الشركاء التجاريين، يجب أن تقدر الحكمة والطاقة، ولكن الأهم هو النزاهة. وإلا، فقد تكون قد ساعدت ببساطة محتالًا ذكيًا ومجتهدًا."

بشكل عام، كانت رحلة استثمار آرثر مليئة بالحكمة والرؤية. تخبرنا تجربته أن النجاح في استثمار العملات المشفرة يتطلب بحثًا عميقًا، والتحكم الصارم في المخاطر، واهتمامًا كبيرًا بأخلاقيات الفريق. هذه المبادئ لا تنطبق فقط على المستثمرين المحترفين، بل هي مهمة أيضًا للمستثمرين العاديين.