سوق العملات البديلة: وداعًا للارتفاع الشامل، ومرحبًا بالسوق الصاعدة الانتقائية

السوق الحالي للعملات المشفرة في نقطة تحول حاسمة. على الرغم من أن معظم المستثمرين يختارون الانتظار، إلا أن عددًا قليلاً من الرواد قد يكونون في وضع يسمح لهم بالتداولات التي قد تؤثر بشكل كبير.

علامات موسم العملات البديلة

على الرغم من أن البيتكوين حقق أعلى سعر إغلاق شهري في تاريخه، إلا أن هيمنته في السوق بدأت تتراجع. في الوقت نفسه، استوعب المستثمرون الكبار كمية كبيرة من الإيثيريوم في فترة زمنية قصيرة، بينما انخفض حجم البيتكوين في البورصات إلى أدنى مستوى له منذ سنوات.

لا تزال مشاعر المستثمرين الأفراد منخفضة، وهذا بالضبط يوفر للرواد فرصة دخول مثالية.

لا يزال مؤشر المضاربة على العملات البديلة في مستويات منخفضة، وأخيرًا شهدت نسبة إيثريوم إلى بيتكوين أول ارتفاع أسبوعي لها بعد عدة أسابيع. تم التأكيد على الموافقة على ETF العملات البديلة من قبل إحدى البورصات المعروفة. بدأت الأموال تتجه بهدوء نحو مجالات تتماشى مع السرد السوقي مثل DeFi والأصول الحقيقية وإعادة الرهن.

ومع ذلك، لن يكون هذا تكراراً شاملاً لارتفاع الأسعار كما في عام 2021.

ستكون السوق في المستقبل أكثر انتقائية، مدفوعة بالسرد. يتدفق رأس المال نحو العوائد الحقيقية، والبنية التحتية عبر السلاسل، والأصول الهيكلية لصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) التي تحتوي على آلية عوائد المراهنة.

بالنسبة للمستثمرين الذين كانوا يجمعون، قد تكون هذه هي الإشارة التي انتظروها طويلاً.

التحول العميق في مجال DeFi

DeFi تتجه نحو مزيد من التنظيم والسرية. من ناحية، تظهر أدوات مالية مصممة خصيصًا للمؤسسات مثل سندات إعادة الرهن، وقروض الفائدة الثابتة، وخزائن العملات المستقرة. من ناحية أخرى، تعمل بعض المشاريع على تبسيط العمليات المعقدة للمستخدمين العاديين.

في النهاية، ستكون البروتوكولات الوحيدة التي تتجاوز ألعاب النقاط البسيطة، وتدمج القيمة الاقتصادية الحقيقية أو حالات الاستخدام، قادرة على جذب تدفقات رأس المال بشكل مستمر. سيكون الفائزون الحقيقيون هم أولئك الذين يمكنهم دمج تجربة مستخدم سلسة عبر السلاسل، والبنية التحتية الآمنة، والعوائد الاستثمارية القابلة للتنبؤ بشكل مثالي.

ستة اتجاهات رئيسية في مجال DeFi

1. تحسين عائدات العملات المستقرة وعائدات DeFi الثابتة
2. تكامل السيولة عبر السلاسل وتجربة المستخدم
3. إعادة الرهن وسوق الأمان على السلسلة
4. تحويل البيانات الأساسية إلى عملة وقابلية البرمجة
5. البنية التحتية للائتمان المؤسسي ودمج RWA
6. اقتصاد الإيجابيات والنقود التحفيزية

السرد الكلي وإطار الاستثمار

على الرغم من أن الوضع الجيوسياسي قد يؤثر على السوق، إلا أن الشراء الهيكلي يستمر في امتصاص كل انخفاض. لن تشهد العملات البديلة ارتفاعًا شاملاً مثل عام 2021؛ بل على العكس، ستجذب السرديات التي تمتلك محفزات ملموسة الانتباه بعيدًا عن المضاربة البحتة.

العوامل الرئيسية في السوق الحالية

1. الخلفية الكلية: السوق حساس تجاه الأحداث الجيوسياسية
2. السلوك الموسمي للسوق: قد يؤدي الشراء المستقر لصناديق الاستثمار المتداولة (ETF) واتجاه الأسهم الأمريكية إلى كسر القواعد الموسمية التقليدية.
3. صندوق تداول العملات المشفرة سولانا: حالياً أكثر السرد حول altcoin الذي يستحق المتابعة
4. دعم الأساسيات DeFi: أداء قوي لمشاريع التدفق النقدي الحقيقي
5. عملة Meme: مخاطر عالية وتقلبات عالية، يجب التعامل معها بحذر
6. المشاريع الجديدة: مشاريع سلسلة التبادل ومشاريع الذكاء الاصطناعي تحظى باهتمام

إطار الاستثمار للربع الثالث من عام 2025

• التكوين الأساسي: الاستمرار في زيادة حيازة البيتكوين
• استراتيجية الدوران: وضع Solana والبيئة ذات الصلة تحت 160 دولار
• مجموعة DeFi: تخصيص متساوي لعدة مشاريع DeFi ذات الأسس القوية.
• مراكز المضاربة: السيطرة الصارمة على انكشاف عملة Meme
• حدث مدفوع: التركيز على تطوير L2 لمنصة تداول معروفة والفرص البيئية ذات الصلة