من استراتيجيات تبادل إلى داخل السلسلة: رحلة نمو تاجر محترف
في مجال تبادل العملات المشفرة، لفت انتباه واسع من قبل متداول من تايوان. دخل هذا المجال في عام 2017 وانضم في عام 2019 إلى قسم إدراج العملات في تبادل داخل السلسلة. هناك، ركز على تحليل البيانات داخل السلسلة وإجراء العناية الواجبة للمشاريع، مما أسس قاعدة قوية لتطوره المهني في المستقبل.
في عام 2022، قرر هذا المتداول مغادرة التبادل وبدء مسيرته الريادية. في البداية، ركز انتباهه على تطوير مشاريع NFT. ومع ذلك، مع انخفاض حرارة سوق NFT، أدرك بذكاء ظهور تداول Memecoin وقام بتعديل اتجاهه بسرعة. ووجه تركيزه نحو التداول داخل السلسلة واتخاذ قرارات استثمارية مدفوعة بالبيانات، حيث عمل مع فريقه على تطوير مجموعة متنوعة من أدوات التحليل والروبوتات التجارية لمراقبة تحركات عناوين داخل السلسلة وتوليد إشارات التداول.
تتمتع استراتيجية هذا المتداول بخصوصيتها: فهو لا يهتم بتقييم السرد، بل يركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد جني الأرباح والحد من الخسائر الصارمة. ويؤكد أنه من خلال تحديد استراتيجيات واضحة لجني الأرباح والحد من الخسائر، يمكن تجنب تأثير العواطف الذاتية على التداول. في الوقت نفسه، يشير أيضًا إلى أن منطق التداول يحتاج إلى تحسين مستمر. وقد توسع تركيزه من سلوك تداول الأموال الذكية داخل السلسلة إلى سلوك الفريق في التداول، ثم إلى سلوك العناوين الرئيسية الفردية للعملات. من خلال التحليل المتعمق لهذه الأنشطة داخل السلسلة، يعمل على تحسين دقة قرارات التداول باستمرار.
حالياً، تشمل محفظته الأساسية BTC و ETH و SOL، وهذه الأصول تشكل أساس محفظته الاستثمارية الأساسية. ومن الجدير بالذكر أن Moodeng الذي حقق أداءً متميزاً مؤخراً أصبح نقطة تحول مهمة في مسيرته المهنية، حيث حقق عائدات بنسبة 5000 ضعف في فترة قصيرة. بالنسبة له، فإن معنى Moodeng لا يكمن فقط في العائدات، بل الأهم من ذلك أنه أكد فعالية استراتيجيته المعتمدة على البيانات. من خلال تتبع سلوك عنوان Moodeng الرئيسي داخل السلسلة، أكد نظرية التداول "متابعة القادة"، مما عزز مصداقية استراتيجيته وقدم دعماً ثميناً لقرارات التداول المستقبلية.
البيانات والانضباط: طريق التداول لتحقيق النجاح بثبات
هذا المتداول يبرز في عملية التداول استراتيجية "تضاعف رأس المال، وقف الخسارة عند النصف" كاستراتيجية معيارية، وهي جوهر إدارة المخاطر الخاصة به. تتجنب هذه الاستراتيجية تدخل مشاعر السوق من خلال قواعد واضحة، وقد تم التحقق من جدوى القيمة المتوقعة الإيجابية (EV) من خلال نماذج رياضية.
في التداول، يكفي الحفاظ على معدل فوز يزيد عن 33% لتحقيق EV إيجابي. على سبيل المثال:
سيناريو جني الأرباح: بيع كل الأصول بعد مضاعفتها لتحقيق 100% من العائد.
سيناريو وقف الخسارة: بيع كل الأصول بعد أن تتقلص إلى النصف، خسارة بنسبة 50%.
استنادًا إلى هذه الافتراضات، عندما تصل نسبة الفوز إلى 33٪ أو أكثر، ستظهر العوائد على المدى الطويل للمتداول نموًا إيجابيًا. تعتمد استراتيجية هذا المتداول على الاحتمالات، مع التركيز على الحفاظ على الاستقرار النفسي وتجنب التأثر بقرارات التداول بسبب تقلبات السوق على المدى القصير.
في الوقت نفسه، طورت فريقه مجموعة من الأدوات التي تركز على البيانات، لتوفير رؤى عميقة للمستخدمين حول النقاط الساخنة في السوق وسلوكيات القوى الرئيسية:
تحليل内幕 الرموز
تقوم هذه الأداة بتحليل هيكل حيازة الرموز وسلوك العناوين من خلال البيانات الكبيرة. تشمل الميزات الأساسية لها:
تحديد سلوكيات اللاعبين الرئيسيين: تصفية العناوين التي تحتوي على ارتباطات تحويل أو خصائص تداول جماعي، وتصنيفها على أنها "عصابة" أو "مجموعة قوية".
تحليل اللقطة والاتجاه: تقييم نوعي وكمّي لتركيز حيازة الرموز، وتحديد ما إذا كان الكبار يقومون بجمعها.
تحسين نموذج السلوك: الجمع بين سلوك نقل العناوين (مثل استخدام جسور السلاسل أو خلاطات العملات) واتجاهات تدفق الأموال داخل السلسلة، لتشكيل توقعات دقيقة لعمليات القوة الرئيسية.
إشارة FOMO CALL
هذه أداة لإشارات التداول في الوقت الحقيقي تم تطويرها بناءً على قاعدة بيانات تحتوي على آلاف عناوين المال الذكي التي جمعتها الفريق. عندما يظهر في السوق مجموعة من العناوين ذات الأداء التاريخي الممتاز تشتري عملة معينة بشكل جماعي في فترة زمنية قصيرة، ستصدر FOMO CALL إشارة. يمكن أن تساعد هذه الإشارة المستخدمين في التقاط النقاط الساخنة في السوق بسرعة، وتحديد ما إذا كانت العملة تمتلك مساحة محتملة للارتفاع على المدى القصير.
توفر هذه الأدوات للمستخدمين مجموعة كاملة من نظام دعم التداول. على سبيل المثال، عندما تُظهر أدوات تحليل معلومات رموز العملات أن مستوى الشراء الرئيسي لرمز معين قد وصل إلى ذروته، وفي نفس الوقت تلتقط إشارة FOMO CALL سلوك شراء جماعي من عدة أموال ذكية، فهذا عادة ما ينذر بأن الرمز قد يصبح نقطة جذب في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكز وتتبع الاتجاهات بناءً على البيانات المقدمة من الأدوات، مع دمج استراتيجيات استرداد رأس المال المضاعف وإيقاف خسائر بنسبة 50%.
التقاط اتجاهات القوة الرئيسية: تحليل البيانات وتنفيذ الاستراتيجيات
في سوق العملات المشفرة، يحقق اللاعبون الرئيسيون الأرباح من خلال تجميع الأسهم وتوزيعها، وخلال هذه العملية لا بد أن تتغير سلوكيات الحيازة داخل السلسلة. تكمن جوهر استراتيجية التداول في كيفية التقاط بيانات سلوكيات اللاعبين الرئيسيين. على سبيل المثال، خلال فترة التجميع، يظهر اللاعبون الرئيسيون سلوكيات محددة داخل السلسلة، ويمكن جمع هذه السلوكيات وتحويلها إلى إشارات تداول.
ومع ذلك، عندما يتبنى المزيد من الأشخاص استراتيجيات مماثلة، قد تعدل القوى الرئيسية استراتيجيتها أو حتى تخفي سلوكها. وبالتالي، يجب تعديل وتحسين فعالية استراتيجية التداول باستمرار لتحديد السلوك المحتمل المخفي للقوى الرئيسية. يعتقد هذا المتداول أن هذه لعبة مستمرة، وأن نموذج المراقبة الديناميكي المحسن هو المفتاح لاستراتيجية فعالة على المدى الطويل.
استراتيجية بدأت بتتبع "المال الذكي"، حيث تتمكن هذه العناوين عادة من تحقيق معدل نجاح يتجاوز 40% في السوق وتحقيق عوائد ملحوظة. من خلال أدوات筛选 هذه العناوين، أنشأ هو وفريقه قائمة مراقبة خاصة بهم لمراقبة مجموعة من تجمعات العناوين ذات الأداء الممتاز بشكل مستمر.
تشمل الطرق الأساسية للاستراتيجية:
التعرف على العمل الجماعي: اكتشف فريق المراقبة أن بعض مجموعات العناوين تقوم بعمليات متزامنة، بما في ذلك جمع الأموال بشكل جماعي وتوزيعها. أصبحت هذه الأنماط أساس الاستراتيجية.
التحكم في المراكز: عند متابعة القوة الرئيسية، تجنب الدخول في قائمة أكبر 100 مركز، وابقَ متواضعًا حتى لا تؤثر على إيقاع تداول القوة الرئيسية. عادةً ما لا تتجاوز مراكز الشراء 0.5% من قيمة السوق لهذه العملة.
استجابة الإشارة: عندما يظهر تجمع في قائمة المراقبة دخول جماعي إلى رمز معين، تتبع الاستراتيجية من خلال تجارب صغيرة لتجنب الكشف عن سلوكها مبكرًا.
Moodeng تبادل案例
نجاح صفقة Moodeng هو علامة فارقة مهمة لفريق المتداولين هذا. في سبتمبر 2024، رصد الفريق مجموعة عناوين ذات أداء طويل الأجل تدخل Moodeng بشكل كبير، وبدأوا بسرعة في تجميعها. استمر الفريق في عمليات الشراء الصغيرة تدريجياً بناءً على أساليب التداول السابقة للجهات الرئيسية.
خلال عملية التداول، يقوم اللاعبون الرئيسيون برفع الأسعار عدة مرات والتراجع، لاختبار مشاعر الشراء والبيع في السوق، مع ضمان عدم تخفيف تركيز الرقائق. هذا المتداول من خلال مراقبة التغيرات في نسب الحيازة لعناوين هؤلاء اللاعبين الرئيسيين في الوقت الحقيقي، اكتشف أن اللاعبين الرئيسيين يقومون بجمع المزيد من الرقائق بعد كل تراجع. هذه الظاهرة عززت ثقة الفريق في الاتجاه الصعودي لـ Moodeng.
في النهاية، ارتفعت Moodeng من القيمة السوقية الصغيرة في البداية إلى مئات الملايين، حيث حصل الفريق على عوائد مرتفعة، وأكد من خلال هذه العملية نظرية "اتباع القوة الرئيسية" في التداول.
اغتنام فرص تداول الأموال في السوق
تؤثر التغيرات الدورية في سوق العملات المشفرة بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورة الكبيرة، ستختلف نقاط تركيز الأموال في فترات زمنية مختلفة:
دوران العملات الرئيسية: قد تتركز الأموال في أصول رئيسية مثل BTC وETH، وفي هذه الحالة تكون السيولة داخل السلسلة ناقصة وحجم التداول صغير.
سلسلة عامة ناشئة وتبديل النقاط الساخنة: ستتبدل النقاط الساخنة البيئية بين السلاسل العامة، مثل الانتقال الأخير من ETH إلى Base، ثم إلى BSC ثم إلى Solana. أصبحت Solana، بسبب TPS العالي ورسوم الغاز المنخفضة، موطنًا للتداول عالي التردد والمشاريع الابتكارية.
**تحول في مسار الميم والسرد: ** في المسارات الأكثر تفصيلاً، مثل رموز الميم، تتحرك الأموال أيضاً بسبب إطلاق مشاريع جديدة أو تغير في السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد في Solana، إلى المشاريع الجديدة على سلسلة Base، يتم نقل تركيز أموال السوق باستمرار.
من خلال أدوات بيانات داخل السلسلة، يقوم فريق هذا المتداول بمراقبة حجم المعاملات داخل السلسلة وتدفق الأموال في الوقت الفعلي، مما يساعد في اتخاذ القرار. على سبيل المثال، تشير الدورات النقدية الأخيرة إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ داخل السلسلة (مثل AI Agent و Virtuals) أصبح نقطة جذب، مما ينبه الفريق إلى ضرورة تعديل مواقعه في الوقت المناسب، لمتابعة اتجاهات الأموال.
الهدوء والانضباط: المفتاح لنجاح أو فشل التداول
يوفر سوق الثور العديد من الفرص، ولكنه يأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه السوق، من الأهمية بمكان الحفاظ على الهدوء والانضباط:
الحكم المستقل: يؤكد هذا التاجر أن التداول يجب أن يكون مركزه التحقق من الاستراتيجيات، وليس تلبية المشاعر السوقية. يشير إلى أن التقلبات العاطفية في سوق الثور يمكن أن تجعل المتداولين ينخدعون بسرد "سوق الثور الأبدي"، مما يؤدي إلى تفاؤل مفرط.
تحقيق الأرباح في الوقت المناسب: واحدة من الفخاخ الكبرى في السوق الصاعدة هي "عدم القدرة على البيع". حتى مع ارتفاع السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح هو المفتاح للحفاظ على الميزة طويلة الأجل. حتى لو فاتك نقاط أعلى، فإن السيطرة على المخاطر تظل أولوية على السعي لتحقيق عوائد أعلى.
دعم تدفق النقد المستقر: تدفق النقد هو مركز الهدوء في التداول. الحصول على تدفق نقد مستقر من خلال الأنشطة التجارية الرئيسية أو صناديق الكمية يمكن أن يقلل الاعتماد على تقلبات السوق على المدى القصير، مما يجعل التداول أكثر هدوءًا.
وفي سوق الثور، يواجه المتداولون غالبًا القلق، والذي قد يشمل: الخوف من فقدان الفرصة، والعوائد التي لا تفي بالتوقعات، والتقلبات النفسية الناتجة عن التراجعات قصيرة الأجل.对此，这位 المتداول也分享了他的应对方式：
إطار التركيز على التداول: التداول خارج الإطار، حتى لو كان مربحًا، لا يُعتبر نجاحًا. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجيات وصقل الفهم، وليس الأرباح اللحظية.
إنشاء بيئة تواصل هادئة: تجنب التأثر بالإشارات العاطفية، وابق على تواصل مع شركاء التداول الهادئين والعقلانيين. خاصة في سوق الثور، فإن المشاعر المفرطة يمكن أن تؤدي إلى قرارات غير عقلانية.
تذكر دورات السوق: أشار إلى أن السوق الصاعدة ليست "أبدية"، بل هي دورة تتواجد فيها الفرص والمخاطر. حتى مع وجود مشاعر تفاؤل قوية، يجب توخي الحذر من المخاطر، خاصة عندما يظهر في السوق سرد واحد فقط ولا توجد منطق واضح يدعم ذلك.
طرق سريعة لرفع مستوى الوعي
يعتقد هذا المتداول أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدائرة الاجتماعية، والتواصل مع الأشخاص ذوي الإدراك العالي يمكن أن يسرع بشكل كبير من عملية تطور الإدراك الشخصي. وأكد على أن تخطي منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بنشاط مع الأشخاص المتميزين هو وسيلة مهمة لتحسين الذات.
في عملية التجارة وريادة الأعمال، يبحث عن نقطة انطلاق خاصة به من خلال التعلم المستمر من تجارب وأساليب نجاح الآخرين. يؤثر التفاعل مع الآخرين بشكل غير مباشر. تحفز أفعال ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله تفكيره، مما يساعده على تحسين مساره. يدعو إلى "التواصل التصاعدي"، من خلال التفاعل مع أشخاص أفضل، لاكتشاف المزيد من الإمكانيات.
لقد ذكر أيضًا أن "أب غني أب فقير" هو كتاب أثر بشكل عميق على تفكيره المالي. يركز هذا الكتاب على مفهوم الأربعة أرباع للثروة، ويعلمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "جعل المال يعمل من أجلك". وأشار إلى أن هذا الكتاب كسر مفهوم "الوظيفة المستقرة" في التعليم التقليدي، وألهمه لاستكشاف إمكانيات ريادة الأعمال والاستثمار.
بالإضافة إلى الكتب، فإن تقدمه يعود أيضًا إلى مصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال:
خبير تحليل داخل السلسلة: يركز على تحليل البيانات داخل السلسلة، ويقدم رؤى عميقة عن السوق.
خبير تحليل السلوك: بناءً على تحليل سلوك السوق والإنسانية، يفسر من منظور آخر منطق سلوك القوى الرئيسية.
وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمع: من خلال متابعة المتداولين النشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكنك بسرعة التقاط اتجاهات السوق، ومناقشة مسارات جديدة والفرص التجارية مع أعضاء الفريق.
بالإضافة إلى ذلك، يعتقد هذا المتداول أن دمج المعرفة بين Web2 وWeb3 هو اتجاه مهم في المستقبل. يقوم هو وفريقه بدراسة حالات الأعمال في Web2 بشكل متكرر، واستكشاف كيفية نسخ نماذج النجاح الخاصة بها إلى Web3. إن هذا التفكير عبر المجالات يجعل منه يتفوق في اكتشاف المسارات الجديدة.
ملخص وتوصيات
القيادة بواسطة البيانات والتحسين المستمر: ثبت أن استراتيجيات التداول المدفوعة بالبيانات قابلة للتطبيق في الممارسة العملية، ولكنها تحتاج إلى ضبط ديناميكي مستمر. بالإضافة إلى ذلك، سواء كان ذلك في تبديل النقاط الساخنة داخل السلسلة أو تغيير سرد المسارات، يجب أن نكون دائمًا حساسون ومتأقلمين.
الصبر والانضباط: التداول الناجح لا يعتمد فقط على الاستراتيجيات، بل يتطلب أيضًا عقلية مستقرة. سواء كان السوق في حالة ارتفاع أو انخفاض، يجب اتباع قواعد التداول والحفاظ على حكم مستقل لتحقيق ميزة طويلة الأجل.
بناء الوعي وركيزة التدفق النقدي: من خلال تدفق نقدي مستقر كأساس، يستطيع المتداولون مواجهة تقلبات السوق بمزيد من الهدوء.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
من تبادل إلى داخل السلسلة: خبراء التداول يشاركون طرق التداول المدفوعة بالبيانات
من استراتيجيات تبادل إلى داخل السلسلة: رحلة نمو تاجر محترف
في مجال تبادل العملات المشفرة، لفت انتباه واسع من قبل متداول من تايوان. دخل هذا المجال في عام 2017 وانضم في عام 2019 إلى قسم إدراج العملات في تبادل داخل السلسلة. هناك، ركز على تحليل البيانات داخل السلسلة وإجراء العناية الواجبة للمشاريع، مما أسس قاعدة قوية لتطوره المهني في المستقبل.
في عام 2022، قرر هذا المتداول مغادرة التبادل وبدء مسيرته الريادية. في البداية، ركز انتباهه على تطوير مشاريع NFT. ومع ذلك، مع انخفاض حرارة سوق NFT، أدرك بذكاء ظهور تداول Memecoin وقام بتعديل اتجاهه بسرعة. ووجه تركيزه نحو التداول داخل السلسلة واتخاذ قرارات استثمارية مدفوعة بالبيانات، حيث عمل مع فريقه على تطوير مجموعة متنوعة من أدوات التحليل والروبوتات التجارية لمراقبة تحركات عناوين داخل السلسلة وتوليد إشارات التداول.
تتمتع استراتيجية هذا المتداول بخصوصيتها: فهو لا يهتم بتقييم السرد، بل يركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد جني الأرباح والحد من الخسائر الصارمة. ويؤكد أنه من خلال تحديد استراتيجيات واضحة لجني الأرباح والحد من الخسائر، يمكن تجنب تأثير العواطف الذاتية على التداول. في الوقت نفسه، يشير أيضًا إلى أن منطق التداول يحتاج إلى تحسين مستمر. وقد توسع تركيزه من سلوك تداول الأموال الذكية داخل السلسلة إلى سلوك الفريق في التداول، ثم إلى سلوك العناوين الرئيسية الفردية للعملات. من خلال التحليل المتعمق لهذه الأنشطة داخل السلسلة، يعمل على تحسين دقة قرارات التداول باستمرار.
حالياً، تشمل محفظته الأساسية BTC و ETH و SOL، وهذه الأصول تشكل أساس محفظته الاستثمارية الأساسية. ومن الجدير بالذكر أن Moodeng الذي حقق أداءً متميزاً مؤخراً أصبح نقطة تحول مهمة في مسيرته المهنية، حيث حقق عائدات بنسبة 5000 ضعف في فترة قصيرة. بالنسبة له، فإن معنى Moodeng لا يكمن فقط في العائدات، بل الأهم من ذلك أنه أكد فعالية استراتيجيته المعتمدة على البيانات. من خلال تتبع سلوك عنوان Moodeng الرئيسي داخل السلسلة، أكد نظرية التداول "متابعة القادة"، مما عزز مصداقية استراتيجيته وقدم دعماً ثميناً لقرارات التداول المستقبلية.
البيانات والانضباط: طريق التداول لتحقيق النجاح بثبات
هذا المتداول يبرز في عملية التداول استراتيجية "تضاعف رأس المال، وقف الخسارة عند النصف" كاستراتيجية معيارية، وهي جوهر إدارة المخاطر الخاصة به. تتجنب هذه الاستراتيجية تدخل مشاعر السوق من خلال قواعد واضحة، وقد تم التحقق من جدوى القيمة المتوقعة الإيجابية (EV) من خلال نماذج رياضية.
في التداول، يكفي الحفاظ على معدل فوز يزيد عن 33% لتحقيق EV إيجابي. على سبيل المثال:
استنادًا إلى هذه الافتراضات، عندما تصل نسبة الفوز إلى 33٪ أو أكثر، ستظهر العوائد على المدى الطويل للمتداول نموًا إيجابيًا. تعتمد استراتيجية هذا المتداول على الاحتمالات، مع التركيز على الحفاظ على الاستقرار النفسي وتجنب التأثر بقرارات التداول بسبب تقلبات السوق على المدى القصير.
في الوقت نفسه، طورت فريقه مجموعة من الأدوات التي تركز على البيانات، لتوفير رؤى عميقة للمستخدمين حول النقاط الساخنة في السوق وسلوكيات القوى الرئيسية:
تحليل内幕 الرموز
تقوم هذه الأداة بتحليل هيكل حيازة الرموز وسلوك العناوين من خلال البيانات الكبيرة. تشمل الميزات الأساسية لها:
إشارة FOMO CALL
هذه أداة لإشارات التداول في الوقت الحقيقي تم تطويرها بناءً على قاعدة بيانات تحتوي على آلاف عناوين المال الذكي التي جمعتها الفريق. عندما يظهر في السوق مجموعة من العناوين ذات الأداء التاريخي الممتاز تشتري عملة معينة بشكل جماعي في فترة زمنية قصيرة، ستصدر FOMO CALL إشارة. يمكن أن تساعد هذه الإشارة المستخدمين في التقاط النقاط الساخنة في السوق بسرعة، وتحديد ما إذا كانت العملة تمتلك مساحة محتملة للارتفاع على المدى القصير.
توفر هذه الأدوات للمستخدمين مجموعة كاملة من نظام دعم التداول. على سبيل المثال، عندما تُظهر أدوات تحليل معلومات رموز العملات أن مستوى الشراء الرئيسي لرمز معين قد وصل إلى ذروته، وفي نفس الوقت تلتقط إشارة FOMO CALL سلوك شراء جماعي من عدة أموال ذكية، فهذا عادة ما ينذر بأن الرمز قد يصبح نقطة جذب في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكز وتتبع الاتجاهات بناءً على البيانات المقدمة من الأدوات، مع دمج استراتيجيات استرداد رأس المال المضاعف وإيقاف خسائر بنسبة 50%.
التقاط اتجاهات القوة الرئيسية: تحليل البيانات وتنفيذ الاستراتيجيات
في سوق العملات المشفرة، يحقق اللاعبون الرئيسيون الأرباح من خلال تجميع الأسهم وتوزيعها، وخلال هذه العملية لا بد أن تتغير سلوكيات الحيازة داخل السلسلة. تكمن جوهر استراتيجية التداول في كيفية التقاط بيانات سلوكيات اللاعبين الرئيسيين. على سبيل المثال، خلال فترة التجميع، يظهر اللاعبون الرئيسيون سلوكيات محددة داخل السلسلة، ويمكن جمع هذه السلوكيات وتحويلها إلى إشارات تداول.
ومع ذلك، عندما يتبنى المزيد من الأشخاص استراتيجيات مماثلة، قد تعدل القوى الرئيسية استراتيجيتها أو حتى تخفي سلوكها. وبالتالي، يجب تعديل وتحسين فعالية استراتيجية التداول باستمرار لتحديد السلوك المحتمل المخفي للقوى الرئيسية. يعتقد هذا المتداول أن هذه لعبة مستمرة، وأن نموذج المراقبة الديناميكي المحسن هو المفتاح لاستراتيجية فعالة على المدى الطويل.
استراتيجية بدأت بتتبع "المال الذكي"، حيث تتمكن هذه العناوين عادة من تحقيق معدل نجاح يتجاوز 40% في السوق وتحقيق عوائد ملحوظة. من خلال أدوات筛选 هذه العناوين، أنشأ هو وفريقه قائمة مراقبة خاصة بهم لمراقبة مجموعة من تجمعات العناوين ذات الأداء الممتاز بشكل مستمر.
تشمل الطرق الأساسية للاستراتيجية:
Moodeng تبادل案例
نجاح صفقة Moodeng هو علامة فارقة مهمة لفريق المتداولين هذا. في سبتمبر 2024، رصد الفريق مجموعة عناوين ذات أداء طويل الأجل تدخل Moodeng بشكل كبير، وبدأوا بسرعة في تجميعها. استمر الفريق في عمليات الشراء الصغيرة تدريجياً بناءً على أساليب التداول السابقة للجهات الرئيسية.
خلال عملية التداول، يقوم اللاعبون الرئيسيون برفع الأسعار عدة مرات والتراجع، لاختبار مشاعر الشراء والبيع في السوق، مع ضمان عدم تخفيف تركيز الرقائق. هذا المتداول من خلال مراقبة التغيرات في نسب الحيازة لعناوين هؤلاء اللاعبين الرئيسيين في الوقت الحقيقي، اكتشف أن اللاعبين الرئيسيين يقومون بجمع المزيد من الرقائق بعد كل تراجع. هذه الظاهرة عززت ثقة الفريق في الاتجاه الصعودي لـ Moodeng.
في النهاية، ارتفعت Moodeng من القيمة السوقية الصغيرة في البداية إلى مئات الملايين، حيث حصل الفريق على عوائد مرتفعة، وأكد من خلال هذه العملية نظرية "اتباع القوة الرئيسية" في التداول.
اغتنام فرص تداول الأموال في السوق
تؤثر التغيرات الدورية في سوق العملات المشفرة بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورة الكبيرة، ستختلف نقاط تركيز الأموال في فترات زمنية مختلفة:
دوران العملات الرئيسية: قد تتركز الأموال في أصول رئيسية مثل BTC وETH، وفي هذه الحالة تكون السيولة داخل السلسلة ناقصة وحجم التداول صغير.
سلسلة عامة ناشئة وتبديل النقاط الساخنة: ستتبدل النقاط الساخنة البيئية بين السلاسل العامة، مثل الانتقال الأخير من ETH إلى Base، ثم إلى BSC ثم إلى Solana. أصبحت Solana، بسبب TPS العالي ورسوم الغاز المنخفضة، موطنًا للتداول عالي التردد والمشاريع الابتكارية.
**تحول في مسار الميم والسرد: ** في المسارات الأكثر تفصيلاً، مثل رموز الميم، تتحرك الأموال أيضاً بسبب إطلاق مشاريع جديدة أو تغير في السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد في Solana، إلى المشاريع الجديدة على سلسلة Base، يتم نقل تركيز أموال السوق باستمرار.
من خلال أدوات بيانات داخل السلسلة، يقوم فريق هذا المتداول بمراقبة حجم المعاملات داخل السلسلة وتدفق الأموال في الوقت الفعلي، مما يساعد في اتخاذ القرار. على سبيل المثال، تشير الدورات النقدية الأخيرة إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ داخل السلسلة (مثل AI Agent و Virtuals) أصبح نقطة جذب، مما ينبه الفريق إلى ضرورة تعديل مواقعه في الوقت المناسب، لمتابعة اتجاهات الأموال.
الهدوء والانضباط: المفتاح لنجاح أو فشل التداول
يوفر سوق الثور العديد من الفرص، ولكنه يأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه السوق، من الأهمية بمكان الحفاظ على الهدوء والانضباط:
الحكم المستقل: يؤكد هذا التاجر أن التداول يجب أن يكون مركزه التحقق من الاستراتيجيات، وليس تلبية المشاعر السوقية. يشير إلى أن التقلبات العاطفية في سوق الثور يمكن أن تجعل المتداولين ينخدعون بسرد "سوق الثور الأبدي"، مما يؤدي إلى تفاؤل مفرط.
تحقيق الأرباح في الوقت المناسب: واحدة من الفخاخ الكبرى في السوق الصاعدة هي "عدم القدرة على البيع". حتى مع ارتفاع السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح هو المفتاح للحفاظ على الميزة طويلة الأجل. حتى لو فاتك نقاط أعلى، فإن السيطرة على المخاطر تظل أولوية على السعي لتحقيق عوائد أعلى.
دعم تدفق النقد المستقر: تدفق النقد هو مركز الهدوء في التداول. الحصول على تدفق نقد مستقر من خلال الأنشطة التجارية الرئيسية أو صناديق الكمية يمكن أن يقلل الاعتماد على تقلبات السوق على المدى القصير، مما يجعل التداول أكثر هدوءًا.
وفي سوق الثور، يواجه المتداولون غالبًا القلق، والذي قد يشمل: الخوف من فقدان الفرصة، والعوائد التي لا تفي بالتوقعات، والتقلبات النفسية الناتجة عن التراجعات قصيرة الأجل.对此，这位 المتداول也分享了他的应对方式：
إطار التركيز على التداول: التداول خارج الإطار، حتى لو كان مربحًا، لا يُعتبر نجاحًا. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجيات وصقل الفهم، وليس الأرباح اللحظية.
إنشاء بيئة تواصل هادئة: تجنب التأثر بالإشارات العاطفية، وابق على تواصل مع شركاء التداول الهادئين والعقلانيين. خاصة في سوق الثور، فإن المشاعر المفرطة يمكن أن تؤدي إلى قرارات غير عقلانية.
تذكر دورات السوق: أشار إلى أن السوق الصاعدة ليست "أبدية"، بل هي دورة تتواجد فيها الفرص والمخاطر. حتى مع وجود مشاعر تفاؤل قوية، يجب توخي الحذر من المخاطر، خاصة عندما يظهر في السوق سرد واحد فقط ولا توجد منطق واضح يدعم ذلك.
طرق سريعة لرفع مستوى الوعي
يعتقد هذا المتداول أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدائرة الاجتماعية، والتواصل مع الأشخاص ذوي الإدراك العالي يمكن أن يسرع بشكل كبير من عملية تطور الإدراك الشخصي. وأكد على أن تخطي منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بنشاط مع الأشخاص المتميزين هو وسيلة مهمة لتحسين الذات.
في عملية التجارة وريادة الأعمال، يبحث عن نقطة انطلاق خاصة به من خلال التعلم المستمر من تجارب وأساليب نجاح الآخرين. يؤثر التفاعل مع الآخرين بشكل غير مباشر. تحفز أفعال ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله تفكيره، مما يساعده على تحسين مساره. يدعو إلى "التواصل التصاعدي"، من خلال التفاعل مع أشخاص أفضل، لاكتشاف المزيد من الإمكانيات.
لقد ذكر أيضًا أن "أب غني أب فقير" هو كتاب أثر بشكل عميق على تفكيره المالي. يركز هذا الكتاب على مفهوم الأربعة أرباع للثروة، ويعلمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "جعل المال يعمل من أجلك". وأشار إلى أن هذا الكتاب كسر مفهوم "الوظيفة المستقرة" في التعليم التقليدي، وألهمه لاستكشاف إمكانيات ريادة الأعمال والاستثمار.
بالإضافة إلى الكتب، فإن تقدمه يعود أيضًا إلى مصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال:
بالإضافة إلى ذلك، يعتقد هذا المتداول أن دمج المعرفة بين Web2 وWeb3 هو اتجاه مهم في المستقبل. يقوم هو وفريقه بدراسة حالات الأعمال في Web2 بشكل متكرر، واستكشاف كيفية نسخ نماذج النجاح الخاصة بها إلى Web3. إن هذا التفكير عبر المجالات يجعل منه يتفوق في اكتشاف المسارات الجديدة.
ملخص وتوصيات
القيادة بواسطة البيانات والتحسين المستمر: ثبت أن استراتيجيات التداول المدفوعة بالبيانات قابلة للتطبيق في الممارسة العملية، ولكنها تحتاج إلى ضبط ديناميكي مستمر. بالإضافة إلى ذلك، سواء كان ذلك في تبديل النقاط الساخنة داخل السلسلة أو تغيير سرد المسارات، يجب أن نكون دائمًا حساسون ومتأقلمين.
الصبر والانضباط: التداول الناجح لا يعتمد فقط على الاستراتيجيات، بل يتطلب أيضًا عقلية مستقرة. سواء كان السوق في حالة ارتفاع أو انخفاض، يجب اتباع قواعد التداول والحفاظ على حكم مستقل لتحقيق ميزة طويلة الأجل.
بناء الوعي وركيزة التدفق النقدي: من خلال تدفق نقدي مستقر كأساس، يستطيع المتداولون مواجهة تقلبات السوق بمزيد من الهدوء.