أخبار بيانات 10 ذهبية في 13 أغسطس ، أصدرت قاعدة الصندوق العام إشعارًا ، وقد تمت استعادة حصة صندوق الاستثمار في السندات النقدية النقدية لصندوق الاستثمار في السندات النقدية النقدية بتاريخ 12 أغسطس. تم الاتفاق بين قاعدة الصندوق العام ومدير الاستثمار للصندوق لضمان عدم تأثير دقة القيمة الصافية للحصص على فوائد حامل حصص الصندوق بسبب دقة العدد العشري في الحقائق السابقة ، وقد تقرر في 12 أغسطس زيادة دقة القيمة الصافية لحصص الصندوق بعد دقة العدد العشري إلى ثمانية أرقام عشرية ، وتقرر التقريب إلى الرقم العشري التاسع بعد العلامة العشرية. في حالة عدم وجود تأثير كبير للاسترداد الكبير لحصص صندوق الاستثمار على مصلحة حامل حصص الصندوق ، سيتم استئناف دقة القيمة الصافية المتفق عليها في العقد للصندوق بعد الوقت المحدد ولن يتم الإعلان عنه إضافيًا.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
حدث استرداد كبير ، زادت صافي قيمة حصة زاد المشهد النقدي الخالص
أخبار بيانات 10 ذهبية في 13 أغسطس ، أصدرت قاعدة الصندوق العام إشعارًا ، وقد تمت استعادة حصة صندوق الاستثمار في السندات النقدية النقدية لصندوق الاستثمار في السندات النقدية النقدية بتاريخ 12 أغسطس. تم الاتفاق بين قاعدة الصندوق العام ومدير الاستثمار للصندوق لضمان عدم تأثير دقة القيمة الصافية للحصص على فوائد حامل حصص الصندوق بسبب دقة العدد العشري في الحقائق السابقة ، وقد تقرر في 12 أغسطس زيادة دقة القيمة الصافية لحصص الصندوق بعد دقة العدد العشري إلى ثمانية أرقام عشرية ، وتقرر التقريب إلى الرقم العشري التاسع بعد العلامة العشرية. في حالة عدم وجود تأثير كبير للاسترداد الكبير لحصص صندوق الاستثمار على مصلحة حامل حصص الصندوق ، سيتم استئناف دقة القيمة الصافية المتفق عليها في العقد للصندوق بعد الوقت المحدد ولن يتم الإعلان عنه إضافيًا.